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信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.645亿份
  • 最近份额:2.6300亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A基金动态
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600023 浙能电力 220.8500 6.94% 0.93%
601318 中国平安 11.4000 3.73% 0.10%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%