权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02244份 | ||
2014-10-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02244份 | ||
2014-04-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.02244份 | ||
2013-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.02244份 | ||
2013-04-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02238份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600023 | 浙能电力 | 220.8500 | 6.94% | 0.93% |
601318 | 中国平安 | 11.4000 | 3.73% | 0.10% |
基金代码 | 165518 | 基金简称 | 双盈A | 基金全称 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-04-09 | 成立日期 | 2012-04-13 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 2.6300亿 | 成立份额 | 3.645亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |