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信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9505 -0.0495 -4.9524% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 892.1100% 0.2684%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.6300亿 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 1.1110 6.3158%
信息安B 1.4040 6.0423%
医药800B 1.5690 5.5145%
中证500B 1.7280 3.5971%
信诚有色 1.0780 3.5500%
信息安全 1.2110 3.4200%
信诚鼎利 1.2080 3.3400%
信诚医药 1.2980 3.2600%
信诚TMT 1.0640 3.2000%
信诚幸福消费 2.5790 3.0400%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.8487 2.4900%
通福债C 1.2008 0.3800%
永兴债C 1.1340 -0.1800%
国富恒利债券(LOF)C 1.0884 -0.1800%
鑫元合丰纯债C 1.0074 -0.3200%
中加纯债债券 1.0233 -0.3500%
鑫元合享纯债C 1.0306 -0.3900%
合润A 1.2938 1.3156%
多利优先 1.0141 0.0099%
恒中企A 1.0299 0.0097%
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