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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 0.8820 0.0000 0.0000% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9560 0.0010 0.1091% 2020-01-20 11:25:09
  • 累计净值:1.1340
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.80% 0.21% 10.66% 19.43% 28.83% -15.36% 4.23% 2.02%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 0.9550 0.0000%
2020-01-16 0.9550 -0.5200%
2020-01-15 0.9600 -2.0400%
2020-01-14 0.9800 2.3000%
2020-01-13 0.9580 0.5200%
2020-01-10 0.9530 -0.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02797份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -2.3810%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 1.7757%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -0.5764%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -0.7293%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -1.3889%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -2.6049%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.0000%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 6.3947%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.8621%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 0.5686%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 3.3300亿 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.8310 1.8382%
信诚医药 0.9180 0.8800%
信诚策略 1.0673 0.7900%
信息安B 1.8490 0.7629%
信息安全 1.4270 0.4900%
信诚至远C 1.8500 0.4500%
信诚至远A 1.2906 0.4500%
信诚四国 0.8050 0.3741%
信诚幸福消费 1.8700 0.2700%
金融B 1.1370 0.2646%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 1.0670 2.3011%
医药800B 0.8310 1.8382%
生物药B 1.6321 1.7519%
医疗B 1.3541 1.5905%
医药B 1.8955 1.5755%
医药行业 2.0106 1.5660%
医药ETF 1.9634 1.5464%
长信医疗 1.2450 1.3800%
健康分级 1.0350 1.1700%
中海医疗保健 1.7370 1.1600%
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