| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.18% | -3.99% | 8.98% | 19.80% | 58.47% | 68.98% | 34.18% | 59.97% |
| 同类排名 | 6/1256 | 1300/1317 | 41/1295 | 1/1231 | 17/1030 | 111/738 | 294/563 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-05 | 1.4680 | -3.3600% |
| 2021-03-04 | 1.5190 | -3.8000% |
| 2021-03-03 | 1.5790 | 3.6800% |
| 2021-03-02 | 1.5230 | -3.4900% |
| 2021-03-01 | 1.5780 | 3.2000% |
| 2021-02-26 | 1.5290 | -4.5000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02011份 | ||
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02797份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02022份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02317份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 13.50% | -3.9301% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 12.89% | 1.1605% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 9.01% | -10.0037% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 5.54% | -4.5526% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 4.98% | -0.5386% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 4.83% | -7.1398% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 3.07% | -3.9216% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 2.92% | -1.5957% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 2.68% | -6.2212% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.0000 | 2.66% | -1.8039% |
| 基金代码 | 165520 | 基金简称 | 信诚有色 | 基金全称 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-08-05 | 成立日期 | 2013-08-30 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 3.25亿 | 最近份额 | 3.2631亿 | 成立份额 | 3.018亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时证保 | 1.2644 | 2.0100% |
| 申万证券 | 0.9326 | 2.0100% |
| 证券分级 | 1.2306 | 2.0100% |
| 天弘中证全指证券公司A | 1.1651 | 2.0000% |
| 券商分级 | 1.0020 | 2.0000% |
| 天弘中证全指证券公司C | 1.1622 | 1.9900% |
| 证券股基 | 1.0925 | 1.9900% |
| 券商分级 | 1.1516 | 1.9900% |
| 证券C | 1.1398 | 1.9800% |
| 全指证券 | 1.1362 | 1.9700% |