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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 1.7026 0.0105 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7076 0.0050 0.2921%
  • 累计净值:1.6652
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:10.2938亿
  • 最近资产:15.45亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.07% 11.38% 8.42% -5.53% -9.98% 47.43% 108.10% 77.33%
同类排名 134/1793 198/2125 450/2107 789/2058 332/1665 20/1116 15/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02011份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02797份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
信诚中证800有色指数分级基金动态
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 10.82% -1.64%
002466 天齐锂业 0.0000 9.95% 1.64%
002460 赣锋锂业 0.0000 8.08% 6.01%
603799 华友钴业 0.0000 7.83% -0.11%
600111 北方稀土 0.0000 5.55% -1.61%
603993 洛阳钼业 0.0000 3.20% -1.02%
601600 中国铝业 0.0000 3.11% -1.30%
600547 山东黄金 0.0000 2.97% -0.73%
688122 西部超导 0.0000 2.85% -0.64%
002240 盛新锂能 0.0000 2.71% 0.80%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 指数型-股票
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 15.45亿 最近份额 10.2938亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药生物科技LOF 1.1033 0.36%
信诚双盈LOF 0.9230 0.11%
信诚稳益A 1.0590 0.06%
信诚稳益C 1.0580 0.06%
信诚稳丰A 1.0605 0.06%
信诚稳丰C 1.0592 0.06%
信诚幸福消费 1.8090 0.06%
中信保诚稳利债券A 1.0567 0.05%
中信保诚稳利债券C 1.0619 0.05%
信诚稳健A 1.0084 0.05%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药AH 0.7254 0.58%
泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.1277 0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.1256 0.51%
创新药50 0.6802 0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
香港银行 1.0089 0.49%
沪港深创新药ETF 0.7792 0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8455 0.48%