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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 1.5335 0.0451 3.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5638 -0.0015 -0.0945%
  • 累计净值:1.5617
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:10.2938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.40% 4.23% 15.02% 14.77% -4.31% -3.46% 3.48% 67.11%
同类排名 52/2643 349/2752 188/2723 19/2605 407/2194 548/1816 118/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02011份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02797份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
信诚中证800有色指数分级基金动态
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 1287.9500 16.92% -1.37%
603993 洛阳钼业 764.5300 4.97% -0.56%
601600 中国铝业 858.0400 4.96% 3.39%
600547 山东黄金 195.5200 4.31% -0.03%
002466 天齐锂业 111.8700 4.19% -2.71%
600111 北方稀土 273.7900 4.14% 0.82%
002460 赣锋锂业 122.2100 3.47% 2.67%
600489 中金黄金 314.6700 3.25% -0.62%
603799 华友钴业 148.0100 3.14% 0.54%
601168 西部矿业 206.2600 3.11% -0.66%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 10.2938亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6062 3.17%
中信保诚多策略 1.1938 2.75%
中信保诚周期LOF 4.2019 2.25%
TMTLOF 0.6330 2.05%
中信保诚中小盘混合A 2.6854 2.04%
智能家居 0.6824 1.68%
中信保诚新兴产业混合A 2.0181 1.31%
信诚至远A 1.8740 1.01%
信诚至远C 2.6466 1.01%
有色LOF 1.5653 0.99%