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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 1.1310 -0.0060 -0.5300% 2020-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.2678 0.0098 0.7790% 2020-12-01 15:46:00
  • 累计净值:1.3010
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.2921亿
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-12-01 1.2630 0.4000%
2020-11-30 1.2580 1.2900%
2020-11-27 1.2420 0.0000%
2020-11-26 1.2420 0.4900%
2020-11-25 1.2360 -2.9100%
2020-11-24 1.2730 1.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02797份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
信诚中证800有色指数分级基金动态
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 14.6500% 1.0764%
600547 山东黄金 0.0000 8.0600% 1.1326%
002460 赣锋锂业 0.0000 7.1900% 0.1535%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.5600% 0.4357%
603799 华友钴业 0.0000 4.1200% 0.0573%
600111 北方稀土 0.0000 4.0600% 2.4372%
601600 中国铝业 0.0000 3.3100% -0.9685%
600489 中金黄金 0.0000 3.2400% 0.5247%
002466 天齐锂业 0.0000 3.0600% -4.9946%
000975 银泰黄金 0.0000 3.0300% 1.9037%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.0400亿 最近份额 2.2921亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.4100 5.1454%
医药800B 1.5460 3.8281%
沪深300B 1.3540 3.6753%
TMT中证B 0.8770 3.6643%
信息安B 0.9000 3.4483%
信诚金融 1.2280 2.9300%
信诚幸福消费 2.6820 2.5600%
信诚机遇 2.0480 2.3000%
中证500B 1.7820 2.2962%
信诚医药 1.2960 2.2900%