| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-12-01 | 1.2630 | 0.4000% |
| 2020-11-30 | 1.2580 | 1.2900% |
| 2020-11-27 | 1.2420 | 0.0000% |
| 2020-11-26 | 1.2420 | 0.4900% |
| 2020-11-25 | 1.2360 | -2.9100% |
| 2020-11-24 | 1.2730 | 1.2700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02797份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02022份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02317份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01218份 | ||
| 2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.612018份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 14.6500% | 1.0764% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 8.0600% | 1.1326% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 7.1900% | 0.1535% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 4.5600% | 0.4357% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 4.1200% | 0.0573% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 4.0600% | 2.4372% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 3.3100% | -0.9685% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 3.2400% | 0.5247% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 3.0600% | -4.9946% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.0000 | 3.0300% | 1.9037% |
| 基金代码 | 165520 | 基金简称 | 信诚有色 | 基金全称 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-08-05 | 成立日期 | 2013-08-30 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 吴雅楠、杨旭 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 2.0400亿 | 最近份额 | 2.2921亿 | 成立份额 | 3.018亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |