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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 1.4680 -0.0510 -3.3600% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.4746 -0.0444 -2.9242% 2021-03-05 15:36:00
  • 累计净值:1.5220
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:3.2631亿
  • 最近资产:3.25亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.18% -3.99% 8.98% 19.80% 58.47% 68.98% 34.18% 59.97%
同类排名 6/1256 1300/1317 41/1295 1/1231 17/1030 111/738 294/563 -
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 1.4680 -3.3600%
2021-03-04 1.5190 -3.8000%
2021-03-03 1.5790 3.6800%
2021-03-02 1.5230 -3.4900%
2021-03-01 1.5780 3.2000%
2021-02-26 1.5290 -4.5000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02011份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02797份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
信诚中证800有色指数分级基金动态
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 13.50% -3.9301%
002460 赣锋锂业 0.0000 12.89% 1.1605%
603799 华友钴业 0.0000 9.01% -10.0037%
603993 洛阳钼业 0.0000 5.54% -4.5526%
600547 山东黄金 0.0000 4.98% -0.5386%
600111 北方稀土 0.0000 4.83% -7.1398%
601168 西部矿业 0.0000 3.07% -3.9216%
600219 南山铝业 0.0000 2.92% -1.5957%
601600 中国铝业 0.0000 2.68% -6.2212%
600362 江西铜业 0.0000 2.66% -1.8039%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 3.25亿 最近份额 3.2631亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
智能家居 0.8880 0.7900%
信诚TMT 0.9030 0.7800%
信诚新兴 2.8520 0.7400%
信息安全 0.8670 0.7000%
信诚幸福消费 2.5220 0.4000%
信诚至远A 2.5044 0.3400%
信诚至远C 3.5760 0.3400%
基建工程 0.6980 0.2900%
信诚三得益A 1.2180 0.1600%
信诚医药 1.3580 0.1500%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时证保 1.2644 2.0100%
申万证券 0.9326 2.0100%
证券分级 1.2306 2.0100%
天弘中证全指证券公司A 1.1651 2.0000%
券商分级 1.0020 2.0000%
天弘中证全指证券公司C 1.1622 1.9900%
证券股基 1.0925 1.9900%
券商分级 1.1516 1.9900%
证券C 1.1398 1.9800%
全指证券 1.1362 1.9700%