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| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-01-17 | 0.9550 | 0.0000% |
| 2020-01-16 | 0.9550 | -0.5200% |
| 2020-01-15 | 0.9600 | -2.0400% |
| 2020-01-14 | 0.9800 | 2.3000% |
| 2020-01-13 | 0.9580 | 0.5200% |
| 2020-01-10 | 0.9530 | -0.4200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02797份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02022份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02317份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01218份 | ||
| 2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.612018份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 714.3400 | 7.0200% | -2.3810% |
| 600111 | 北方稀土 | 164.2200 | 6.2600% | 1.7757% |
| 601600 | 中国铝业 | 412.8200 | 5.4500% | -0.5764% |
| 600547 | 山东黄金 | 53.6000 | 4.2300% | -0.7293% |
| 600489 | 中金黄金 | 110.8600 | 3.5700% | -1.3889% |
| 601168 | 西部矿业 | 164.5200 | 3.3700% | -2.6049% |
| 000060 | 中金岭南 | 100.0100 | 3.3600% | 0.0000% |
| 600673 | 东阳光科 | 130.1900 | 3.3500% | 6.3947% |
| 600219 | 南山铝业 | 149.5000 | 3.1200% | 0.8621% |
| 000831 | *ST五稀 | 51.7200 | 2.7200% | 0.5686% |
| 基金代码 | 165520 | 基金简称 | 信诚有色 | 基金全称 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-08-05 | 成立日期 | 2013-08-30 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 吴雅楠、杨旭 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 3.3300亿 | 最近份额 | 3.5313亿 | 成立份额 | 3.018亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
