收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -9.07% | 11.38% | 8.42% | -5.53% | -9.98% | 47.43% | 108.10% | 77.33% |
同类排名 | 134/1793 | 198/2125 | 450/2107 | 789/2058 | 332/1665 | 20/1116 | 15/852 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02011份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02797份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02022份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02317份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 10.82% | -1.64% |
002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 9.95% | 1.64% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 8.08% | 6.01% |
603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 7.83% | -0.11% |
600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 5.55% | -1.61% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 3.20% | -1.02% |
601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 3.11% | -1.30% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 2.97% | -0.73% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 2.85% | -0.64% |
002240 | 盛新锂能 | 0.0000 | 2.71% | 0.80% |
基金代码 | 165520 | 基金简称 | 信诚有色 | 基金全称 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-08-05 | 成立日期 | 2013-08-30 | 基金类型 | 指数型-股票 |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 15.45亿 | 最近份额 | 10.2938亿 | 成立份额 | 3.018亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药AH | 0.7254 | 0.58% |
泰康香港银行指数A | 0.9207 | 0.58% |
泰康香港银行指数C | 0.9069 | 0.58% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.1277 | 0.51% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.1256 | 0.51% |
创新药50 | 0.6802 | 0.50% |
鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1746 | 0.50% |
香港银行 | 1.0089 | 0.49% |
沪港深创新药ETF | 0.7792 | 0.49% |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.8455 | 0.48% |