收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 9.40% | 4.23% | 15.02% | 14.77% | -4.31% | -3.46% | 3.48% | 67.11% |
同类排名 | 52/2643 | 349/2752 | 188/2723 | 19/2605 | 407/2194 | 548/1816 | 118/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02011份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02797份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02022份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02317份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 1287.9500 | 16.92% | -1.37% |
603993 | 洛阳钼业 | 764.5300 | 4.97% | -0.56% |
601600 | 中国铝业 | 858.0400 | 4.96% | 3.39% |
600547 | 山东黄金 | 195.5200 | 4.31% | -0.03% |
002466 | 天齐锂业 | 111.8700 | 4.19% | -2.71% |
600111 | 北方稀土 | 273.7900 | 4.14% | 0.82% |
002460 | 赣锋锂业 | 122.2100 | 3.47% | 2.67% |
600489 | 中金黄金 | 314.6700 | 3.25% | -0.62% |
603799 | 华友钴业 | 148.0100 | 3.14% | 0.54% |
601168 | 西部矿业 | 206.2600 | 3.11% | -0.66% |
基金代码 | 165520 | 基金简称 | 信诚有色 | 基金全称 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-08-05 | 成立日期 | 2013-08-30 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 10.2938亿 | 成立份额 | 3.018亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
有色LOF | 1.5653 | 0.99% |