| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.82% | -0.82% | 1.24% | 5.59% | 2.37% | 4.13% | -14.55% | 83.93% |
| 同类排名 | 468/2643 | 2481/2752 | 2643/2723 | 807/2605 | 188/2194 | 300/1816 | 512/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02102份 | ||
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02227份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02303份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02545份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 28.0600 | 9.53% | 1.93% |
| 600036 | 招商银行 | 32.2800 | 7.57% | 1.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 37.9200 | 5.18% | 0.74% |
| 600030 | 中信证券 | 27.4100 | 4.71% | 0.61% |
| 300059 | 东方财富 | 33.0700 | 3.91% | -0.48% |
| 601398 | 工商银行 | 91.3900 | 3.68% | 0.36% |
| 601328 | 交通银行 | 71.6400 | 3.47% | 1.33% |
| 600919 | 江苏银行 | 47.8500 | 2.70% | 1.98% |
| 601288 | 农业银行 | 83.2400 | 2.55% | 0.67% |
| 600016 | 民生银行 | 64.7300 | 2.04% | 0.74% |
| 基金代码 | 165521 | 基金简称 | 信诚金融 | 基金全称 | 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-11-25 | 成立日期 | 2013-12-20 | 基金类型 | |
| 基金经理 | HAN YILING | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 最近份额 | 1.5986亿 | 成立份额 | 2.632亿份 | |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
