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信诚中证800金融指数分级 - 基金主页(代码:165521)

今天最新净值 1.1060 0.0110 1.0000% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1508 -0.0072 -0.6181% 2020-10-22 11:35:09
  • 累计净值:1.8340
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.632亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:7.3093亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.57% 0.21% 3.58% -3.44% -3.91% 5.64% 16.54% 74.00%
信诚中证800金融指数分级(165521)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-21 1.1580 0.7800%
2020-10-20 1.1490 -0.1700%
2020-10-19 1.1510 -0.1700%
2020-10-16 1.1530 1.2300%
2020-10-15 1.1390 0.6200%
2020-10-14 1.1320 -0.5300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02227份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02303份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02545份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.03037份
2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.00103份
信诚中证800金融指数分级基金动态
信诚中证800金融指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 131.8700 13.2800% -1.1408%
600036 招商银行 158.5000 7.5400% 1.1029%
600030 中信证券 130.8600 4.4500% -0.9859%
601166 兴业银行 191.5500 4.2600% 0.1101%
601398 工商银行 538.6100 3.7800% -0.3960%
601328 交通银行 422.2200 3.0500% -0.4348%
300059 东方财富 99.1200 2.8200% -2.1252%
000001 平安银行 149.1100 2.6900% -2.1776%
600000 浦发银行 180.4200 2.6900% -0.7216%
600016 民生银行 326.9700 2.6100% -0.3704%
信诚中证800金融指数分级(165521)基金档案
基金代码 165521 基金简称 信诚金融 基金全称 信诚中证800金融指数分级证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-20 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 7.0900亿 最近份额 7.3093亿 成立份额 2.632亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.2760 1.4308%
信诚金融 1.1580 0.7800%
信诚有色 1.0450 0.3800%
信诚深度 2.3750 0.2500%
信诚新泽B 1.2950 0.1500%
信诚新旺 1.4660 0.1400%
中证500A 1.0340 0.0968%
沪深300A 1.0390 0.0963%
信诚纯债A 1.1920 0.0800%
信诚纯债B 1.1790 0.0800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9100 3.8813%
银行B端 1.2688 3.1461%
银行指基 0.9770 1.7700%
银行基金 1.1535 1.7100%
华宝中证银行ETF联接A 1.1603 1.6900%
银行FG 1.2080 1.6800%
金融B 1.2760 1.4308%
金融行业 2.0996 1.1417%
价值ETF 6.1570 1.0172%
嘉实50A 1.6431 1.0000%