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信诚中证信息安全指数分级 - 基金主页(代码:165523)

今天最新净值 0.6782 0.0021 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6043 -0.0019 -0.3216%
  • 累计净值:0.5201
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:5.7599亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.79% 0.36% 18.24% -5.12% -17.40% -8.44% -13.93% -55.43%
同类排名 1881/2643 2057/2752 94/2723 2100/2605 1571/2194 968/1816 502/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-04 份额折算 每份份额折算1.01901份
2020-02-13 份额折算 每份份额折算1.5106份
2019-12-05 份额折算 每份份额折算1.01825份
2017-12-05 份额折算 每份份额折算1.02796份
信诚中证信息安全指数分级基金动态
信诚中证信息安全指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603019 中科曙光 36.4400 6.39% 0.48%
000938 紫光股份 69.7400 5.56% -0.76%
000977 浪潮信息 32.1100 5.06% -1.11%
002415 海康威视 41.6700 4.92% -0.31%
002049 紫光国微 20.3200 4.84% -0.79%
002236 大华股份 61.5900 4.27% -0.88%
600570 恒生电子 47.3700 3.92% -0.58%
601360 三六零 111.2000 3.56% -0.85%
600845 宝信软件 22.4300 3.12% -2.07%
600588 用友网络 63.9200 2.80% 1.14%
信诚中证信息安全指数分级(165523)基金档案
基金代码 165523 基金简称 信息安全 基金全称 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 5.7599亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6062 3.17%
中信保诚多策略 1.1938 2.75%
中信保诚周期LOF 4.2019 2.25%
TMTLOF 0.6330 2.05%
中信保诚中小盘混合A 2.6854 2.04%
智能家居 0.6824 1.68%
中信保诚新兴产业混合A 2.0181 1.31%
信诚至远A 1.8740 1.01%
信诚至远C 2.6466 1.01%
有色LOF 1.5653 0.99%