收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.79% | 0.36% | 18.24% | -5.12% | -17.40% | -8.44% | -13.93% | -55.43% |
同类排名 | 1881/2643 | 2057/2752 | 94/2723 | 2100/2605 | 1571/2194 | 968/1816 | 502/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01901份 | ||
2020-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.5106份 | ||
2019-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01825份 | ||
2017-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02796份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603019 | 中科曙光 | 36.4400 | 6.39% | 0.48% |
000938 | 紫光股份 | 69.7400 | 5.56% | -0.76% |
000977 | 浪潮信息 | 32.1100 | 5.06% | -1.11% |
002415 | 海康威视 | 41.6700 | 4.92% | -0.31% |
002049 | 紫光国微 | 20.3200 | 4.84% | -0.79% |
002236 | 大华股份 | 61.5900 | 4.27% | -0.88% |
600570 | 恒生电子 | 47.3700 | 3.92% | -0.58% |
601360 | 三六零 | 111.2000 | 3.56% | -0.85% |
600845 | 宝信软件 | 22.4300 | 3.12% | -2.07% |
600588 | 用友网络 | 63.9200 | 2.80% | 1.14% |
基金代码 | 165523 | 基金简称 | 信息安全 | 基金全称 | 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-08~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-26 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 5.7599亿 | 成立份额 | -- | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
有色LOF | 1.5653 | 0.99% |