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信诚中证基建工程指数分级 - 基金主页(代码:165525)

今天最新净值 0.6840 -0.0020 -0.2900% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6826 -0.0014 -0.1979% 2021-01-19 13:15:00
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1239亿
  • 最近资产:11.19亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.24% 2.39% - -2.70% -7.80% -11.71% -36.95% -30.83%
同类排名 803/1258 94/1261 1159/1238 1094/1203 974/995 713/715 545/548 -
信诚中证基建工程指数分级(165525)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-18 0.6840 -0.2900%
2021-01-15 0.6860 -1.0100%
2021-01-14 0.6930 1.6100%
2021-01-13 0.6820 2.1000%
2021-01-12 0.6680 1.3700%
2021-01-11 0.6590 -1.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-27 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-12-04 份额折算 每份份额折算1.00837份
信诚中证基建工程指数分级基金动态
信诚中证基建工程指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601390 中国中铁 0.0000 9.28% -1.2153%
601668 中国建筑 0.0000 9.16% 0.7937%
601186 中国铁建 0.0000 8.63% 0.0000%
601669 中国电建 0.0000 6.52% 0.0000%
601800 中国交建 0.0000 5.92% -0.1348%
601618 中国中冶 0.0000 4.28% -1.2461%
600068 葛洲坝 0.0000 3.72% 0.7530%
600170 上海建工 0.0000 3.11% -0.3322%
601117 中国化学 0.0000 3.00% -2.0570%
002081 金 螳 螂 0.0000 2.94% 2.2379%
信诚中证基建工程指数分级(165525)基金档案
基金代码 165525 基金简称 基建工程 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 股票指数
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 11.19亿 最近份额 16.1239亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚中小盘 3.8900 3.2100%
信诚TMT 0.9710 2.4300%
智能家居 0.9700 2.3200%
信诚四季 1.2231 2.3100%
信息安全 0.9490 2.2600%
信诚至远A 2.5738 2.1900%
信诚至远C 3.6768 2.1900%
信诚优胜 2.3090 2.1700%
信诚鼎利 1.5870 2.1200%
中信保诚精萃成长混合 0.8439 2.0800%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%