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东吴深证100增强 - 基金主页(代码:165806)

今天最新净值 0.9629 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1589
  • 成立日期:2012-03-09
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.852亿份
  • 最近份额:0.9395亿
  • 最近资产:0.06亿元
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:周健
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-02 分红 每份派现金0.0450元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 分红 每份派现金0.0550元
东吴深证100增强基金动态
东吴深证100增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1000 5.49% 0.07%
300750 宁德时代 0.2600 3.18% 0.73%
601318 中国平安 1.7100 2.35% 0.29%
002594 比亚迪 0.2500 1.93% -2.55%
600036 招商银行 1.8400 1.90% 0.06%
601012 隆基绿能 1.4300 1.75% -0.51%
000858 五 粮 液 0.2900 1.72% 0.27%
600030 中信证券 2.6400 1.63% -0.57%
002415 海康威视 1.1700 1.51% -1.20%
600276 恒瑞医药 1.0400 1.34% -0.52%
东吴深证100增强(165806)基金档案
基金代码 165806 基金简称 东吴100 基金全称 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-02-06 成立日期 2012-03-09 基金类型 指数型-股票
基金经理 周健 基金托管人 建设银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.06亿元 最近份额 0.9395亿 成立份额 3.852亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8223 0.07%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8249 0.06%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%