权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.1000 | 5.49% | 0.07% |
300750 | 宁德时代 | 0.2600 | 3.18% | 0.73% |
601318 | 中国平安 | 1.7100 | 2.35% | 0.29% |
002594 | 比亚迪 | 0.2500 | 1.93% | -2.55% |
600036 | 招商银行 | 1.8400 | 1.90% | 0.06% |
601012 | 隆基绿能 | 1.4300 | 1.75% | -0.51% |
000858 | 五 粮 液 | 0.2900 | 1.72% | 0.27% |
600030 | 中信证券 | 2.6400 | 1.63% | -0.57% |
002415 | 海康威视 | 1.1700 | 1.51% | -1.20% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.0400 | 1.34% | -0.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东吴配置优化A | 1.3047 | 2.41% |
东吴国企改革A | 0.7569 | 0.95% |
东吴进取策略混合A | 1.3467 | 0.91% |
东吴行业轮动混合A | 0.6481 | 0.87% |
东吴新产业精选股票A | 2.3402 | 0.51% |
东吴安鑫量化混合A | 1.2611 | 0.47% |
东吴消费成长混合A | 0.7249 | 0.32% |
东吴消费成长混合C | 0.7176 | 0.32% |
东吴兴弘一年持有期混合C | 0.7109 | 0.30% |
东吴兴弘一年持有期混合A | 0.7153 | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8223 | 0.07% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8249 | 0.06% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |