收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.44% | 0.57% | 6.42% | 3.83% | -12.41% | -8.18% | -23.90% | 218.29% |
同类排名 | 1218/4200 | 3233/4295 | 2827/4274 | 908/4165 | 1075/3654 | 700/2899 | 757/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 分红 | 每份派现金0.2340元 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1950元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1302元 |
2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 分红 | 每份派现金0.1530元 |
2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1920元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600309 | 万华化学 | 666.7000 | 9.34% | 0.08% |
002714 | 牧原股份 | 1268.3700 | 9.26% | 0.23% |
601021 | 春秋航空 | 463.0000 | 4.34% | -0.26% |
600150 | 中国船舶 | 670.2700 | 4.20% | 0.35% |
300308 | 中际旭创 | 157.1400 | 4.16% | -2.45% |
601899 | 紫金矿业 | 1342.7900 | 3.82% | -0.80% |
600519 | 贵州茅台 | 12.9500 | 3.73% | -0.03% |
600031 | 三一重工 | 1496.8600 | 3.69% | -0.52% |
002475 | 立讯精密 | 638.2700 | 3.18% | 3.14% |
603477 | 巨星农牧 | 445.0200 | 2.75% | -0.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |