基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧优选 - 基金主页(代码:166020)

今天最新净值 1.4236 0.0066 0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4050 0.0054 0.3848%
  • 累计净值:2.1024
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.408亿份
  • 最近份额:1.8935亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曹名长 袁维德 沈悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.46% 1.68% 5.54% 2.52% -5.32% 10.32% 12.16% 140.76%
同类排名 565/2318 953/2327 1344/2327 735/2310 656/2209 115/2082 135/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分红 每份派现金0.3448元
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-11 分红 每份派现金0.0700元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.2140元
2014-12-24 2014-12-24 2014-12-26 分红 每份派现金0.0500元
中欧优选基金动态
中欧优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002048 宁波华翔 393.3200 4.75% 1.10%
002572 索菲亚 0.0000 3.55% 0.06%
601688 华泰证券 0.0000 3.13% 1.59%
600030 中信证券 0.0000 2.81% -0.57%
603208 江山欧派 50.8900 2.81% -3.05%
000333 美的集团 0.0000 2.50% -0.56%
002154 报 喜 鸟 350.9900 2.42% 2.76%
600919 江苏银行 0.0000 2.38% 0.77%
002966 苏州银行 0.0000 2.36% 0.42%
000887 中鼎股份 0.0000 2.16% 1.23%
中欧优选(166020)基金档案
基金代码 166020 基金简称 中欧成长优选 基金全称 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型
基金经理 曹名长 袁维德 沈悦 基金托管人 建设银行 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 1.8935亿 成立份额 8.408亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%