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中欧成长优选混合A - 基金主页(代码:166020)

今天最新净值 1.0819 0.0239 2.2200% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0717 -0.0080 -0.7405% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.4159
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.408亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.3648亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.26% 4.65% -0.60% 4.31% 20.63% 2.03% 15.42% 48.70%
中欧成长优选混合A(166020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-14 1.1018 2.2200%
2019-10-11 1.0779 -0.1700%
2019-10-10 1.0797 0.9100%
2019-10-09 1.0700 1.3100%
2019-10-08 1.0562 0.3200%
2019-09-30 1.0528 -0.7500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-11 分红 每份派现金0.0700元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.2140元
2014-12-24 2014-12-24 2014-12-26 分红 每份派现金0.0500元
中欧成长优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300488 恒锋工具 7.1300 1.8600% -2.6596%
000848 承德露露 15.0000 0.7000% -1.2837%
600479 千金药业 11.9900 0.6200% -1.8359%
600123 兰花科创 20.0000 0.5400% -0.7541%
600668 尖峰集团 10.0000 0.4900% -2.6178%
600686 金龙汽车 4.5100 0.2400% -1.4825%
中欧成长优选混合A(166020)基金档案
基金代码 166020 基金简称 中欧成长优选A 基金全称 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型 混合型
基金经理 苟开红 基金托管人 建设银行 基金公司 中欧基金
最近资产 1.2200亿 最近份额 1.3648亿 成立份额 8.408亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧红利优享灵活配置混合A 1.0446 1.6200%
中欧红利优享灵活配置混合C 1.0339 1.6200%
中欧量化驱动混合 1.0545 0.9800%
中欧互通精选混合A 1.4611 0.8600%
中欧可转债债券A 1.1743 0.7500%
中欧可转债债券C 1.1667 0.7500%
中欧品质消费股票A 1.3051 0.7000%
中欧品质消费股票C 1.2902 0.7000%
中欧蓝筹A 1.4752 0.6800%
中欧明睿 1.0390 0.6800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%