收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.46% | 1.68% | 5.54% | 2.52% | -5.32% | 10.32% | 12.16% | 140.76% |
同类排名 | 565/2318 | 953/2327 | 1344/2327 | 735/2310 | 656/2209 | 115/2082 | 135/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.3448元 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 分红 | 每份派现金0.2140元 |
2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002048 | 宁波华翔 | 393.3200 | 4.75% | 1.10% |
002572 | 索菲亚 | 0.0000 | 3.55% | 0.06% |
601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 3.13% | 1.59% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.81% | -0.57% |
603208 | 江山欧派 | 50.8900 | 2.81% | -3.05% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.50% | -0.56% |
002154 | 报 喜 鸟 | 350.9900 | 2.42% | 2.76% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.38% | 0.77% |
002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 2.36% | 0.42% |
000887 | 中鼎股份 | 0.0000 | 2.16% | 1.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧数字经济混合发起A | 0.9697 | 2.83% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9665 | 2.82% |
中欧高端装备股票发起A | 0.7922 | 2.50% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7868 | 2.50% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8587 | 2.27% |
中欧互联网混合A | 0.5902 | 2.06% |
中欧互联网混合C | 0.5801 | 2.06% |
中欧国证2000指数增强A | 0.8755 | 1.97% |
中欧国证2000指数增强C | 0.8718 | 1.96% |
中欧中证1000指数增强A | 0.8572 | 1.87% |