基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

中欧成长优选混合A - 基金主页(代码:166020)

今天最新净值 1.1071 0.0057 0.5100% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.1222 0.0067 0.5993% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.4411
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.408亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:0.4303亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.87% 1.42% 1.30% -1.76% 6.65% 3.52% 13.97% 52.17%
中欧成长优选混合A(166020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.1212 0.5100%
2020-05-28 1.1155 0.3400%
2020-05-27 1.1117 0.7500%
2020-05-26 1.1034 1.5600%
2020-05-25 1.0865 -0.0100%
2020-05-22 1.0866 -1.7400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-11 分红 每份派现金0.0700元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.2140元
2014-12-24 2014-12-24 2014-12-26 分红 每份派现金0.0500元
中欧成长优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601965 中国汽研 46.4800 7.2000% 2.4334%
000910 大亚圣象 29.2500 5.5500% -0.8796%
600196 复星医药 9.6500 5.5000% 1.4182%
600297 广汇汽车 76.3700 5.3900% 1.6287%
002048 宁波华翔 18.7400 5.3700% -0.5875%
002035 华帝股份 25.8000 4.9700% 1.9696%
601336 新华保险 6.8100 4.7000% -0.4777%
600466 蓝光发展 43.0000 4.4900% -1.1583%
000537 广宇发展 38.9200 4.4700% -0.1543%
600729 重庆百货 9.1000 4.3800% 2.4967%
中欧成长优选混合A(166020)基金档案
基金代码 166020 基金简称 中欧成长优选A 基金全称 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型 混合型
基金经理 苟开红 基金托管人 建设银行 基金公司 中欧基金
最近资产 0.5100亿 最近份额 0.4303亿 成立份额 8.408亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C 2.4620 3.7500%
中欧医疗健康混合A 2.4710 3.7400%
中欧医疗创新股票A 1.8251 3.6600%
中欧医疗创新股票C 1.8082 3.6600%
中欧品质消费股票A 1.9419 2.6500%
中欧消费主题股票A 2.4900 2.6400%
中欧消费主题股票C 2.4910 2.6400%
中欧品质消费股票C 1.9098 2.6400%
中欧时代智慧混合A 1.3654 2.2000%
中欧时代智慧混合C 1.3360 2.2000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 2.8350 3.8100%
银华成长 1.4920 3.6100%
诺安灵活 2.5100 3.3300%
浦银医疗 1.2890 3.2000%
宝盈核心C 1.0988 3.1200%
长盛养老健康 1.6540 3.1200%
宝盈核心A 1.1013 3.1200%
嘉实新收益 1.6410 3.0800%
中海环保 1.1310 3.0100%
易基新收益A 2.2070 2.9400%