| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-01 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2017-06-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.0081份 | ||
| 2016-11-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.152份 | ||
| 2016-05-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.00161份 | ||
| 2015-11-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.00083份 |
| 基金代码 | 166021 | 基金简称 | 中欧添利 | 基金全称 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-28 | 成立日期 | 2013-11-28 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 中欧基金 | |
| 最近资产 | 0.26亿元 | 最近份额 | 4.7561亿 | 成立份额 | 13.477亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.7914 | 0.61% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.7865 | 0.60% |
| 中欧嘉选混合A | 0.5980 | 0.59% |
| 中欧嘉选混合C | 0.5833 | 0.59% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5830 | 0.43% |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.5006 | 0.38% |
| 中欧责任投资混合A | 0.6854 | 0.38% |
