基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧瑞丰灵活配置混合A - 基金主页(代码:166023)

今天最新净值 1.0619 -0.0007 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1749 0.0101 0.8642%
  • 累计净值:1.5619
  • 成立日期:2017-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.3534亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文 卢纯青 代云锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.20% -4.00% 6.57% 15.70% 4.70% -5.20% -26.29% 53.96%
同类排名 23/2318 2311/2327 1142/2327 10/2310 62/2209 794/2082 1396/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 分红 每份派现金0.5000元
中欧瑞丰灵活配置混合A基金动态
中欧瑞丰灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 958.8400 10.27% 3.95%
600150 中国船舶 570.8000 8.59% 0.88%
601088 中国神华 382.2600 6.12% 1.28%
601766 中国中车 1700.2100 4.57% 0.39%
600900 长江电力 362.2700 4.32% 0.19%
601857 中国石油 991.5600 3.58% 2.82%
601225 陕西煤业 290.9000 3.10% 0.96%
601398 工商银行 1259.0300 3.07% 0.54%
600060 海信视像 286.4300 3.06% 0.26%
600309 万华化学 70.7700 2.78% -0.76%
中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)基金档案
基金代码 166023 基金简称 中欧瑞丰 基金全称
发行日期 2017-07-17~2017-07-25 成立日期 2017-07-31 基金类型
基金经理 周蔚文 卢纯青 代云锋 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 24.3534亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率