收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 13.20% | -4.00% | 6.57% | 15.70% | 4.70% | -5.20% | -26.29% | 53.96% |
同类排名 | 23/2318 | 2311/2327 | 1142/2327 | 10/2310 | 62/2209 | 794/2082 | 1396/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 958.8400 | 10.27% | 3.95% |
600150 | 中国船舶 | 570.8000 | 8.59% | 0.88% |
601088 | 中国神华 | 382.2600 | 6.12% | 1.28% |
601766 | 中国中车 | 1700.2100 | 4.57% | 0.39% |
600900 | 长江电力 | 362.2700 | 4.32% | 0.19% |
601857 | 中国石油 | 991.5600 | 3.58% | 2.82% |
601225 | 陕西煤业 | 290.9000 | 3.10% | 0.96% |
601398 | 工商银行 | 1259.0300 | 3.07% | 0.54% |
600060 | 海信视像 | 286.4300 | 3.06% | 0.26% |
600309 | 万华化学 | 70.7700 | 2.78% | -0.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |