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中欧恒利三年定期开放混合 - 基金主页(代码:166024)

今天最新净值 0.8836 0.0019 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8669 0.0077 0.8917%
  • 累计净值:1.2125
  • 成立日期:2017-11-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4383亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曹名长 罗佳明 沈悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.55% 3.83% 8.06% -2.61% -14.64% -3.07% -2.29% 19.87%
同类排名 2409/4200 708/4295 2094/4274 2568/4165 1439/3654 407/2899 173/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 分红 每份派现金0.2022元
2020-09-29 2020-09-29 2020-10-09 分红 每份派现金0.0211元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-24 分红 每份派现金0.0262元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-27 分红 每份派现金0.0547元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-20 分红 每份派现金0.0247元
中欧恒利三年定期开放混合基金动态
中欧恒利三年定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01999 敏华控股 516.1200 9.87% -0.89%
002048 宁波华翔 267.0600 8.44% 1.35%
603208 江山欧派 37.3000 5.39% 4.14%
02869 绿城服务 397.4000 4.85% 1.02%
002572 索菲亚 0.0000 3.97% 0.13%
603300 华铁应急 248.3900 3.83% 3.02%
603112 华翔股份 0.0000 3.20% 1.05%
002154 报 喜 鸟 0.0000 3.16% -0.86%
002831 裕同科技 0.0000 3.14% -0.20%
002949 华阳国际 0.0000 3.11% 2.75%
中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金档案
基金代码 166024 基金简称 中欧恒利 基金全称
发行日期 2017-10-24~2017-10-24 成立日期 2017-11-01 基金类型
基金经理 曹名长 罗佳明 沈悦 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 4.4383亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率