| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.87% | -1.05% | 0.97% | 3.58% | 2.26% | 5.43% | 10.36% | 41.04% |
| 同类排名 | 45/1115 | 1144/1148 | 778/1143 | 50/1106 | 196/974 | 129/793 | 79/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.097份 | ||
| 2015-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00274份 | ||
| 2014-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.004份 | ||
| 2014-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00519份 | ||
| 2013-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00919份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600188 | 兖矿能源 | 623.4300 | 3.67% | 1.29% |
| 600256 | 广汇能源 | 1867.2500 | 3.44% | -0.41% |
| 000983 | 山西焦煤 | 1100.5300 | 2.81% | 2.18% |
| 601186 | 中国铁建 | 926.1800 | 1.96% | -0.47% |
| 601390 | 中国中铁 | 1112.5900 | 1.93% | 0.43% |
| 601800 | 中国交建 | 776.3800 | 1.66% | -0.33% |
| 600048 | 保利发展 | 713.1700 | 1.61% | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 849.1700 | 1.10% | 0.38% |
| 601669 | 中国电建 | 715.3400 | 0.88% | 0.20% |
| 002466 | 天齐锂业 | 51.6500 | 0.61% | -3.54% |
