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安信价值发现两年定开混合(LOF) - 基金主页(代码:167508)

今天最新净值 1.4105 -0.0036 -0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4034 0.0098 0.7010%
  • 累计净值:1.4105
  • 成立日期:2020-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5433亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈一峰 张明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.23% 0.63% 4.63% 9.30% 3.05% 15.32% -0.06% 41.05%
同类排名 254/4200 3187/4295 3560/4274 203/4165 66/3654 41/2899 152/1719 -
安信价值发现两年定开混合(LOF)基金动态
安信价值发现两年定开混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01088 中国神华 105.5000 7.65% 1.81%
600612 老凤祥 36.4100 6.48% 0.22%
00688 中国海外发展 133.0000 5.84% 6.21%
002867 周大生 126.0000 5.63% 0.22%
600048 保利发展 156.5000 5.27% -0.95%
601668 中国建筑 348.0000 5.22% -0.19%
601939 建设银行 278.0000 5.20% -1.73%
600519 贵州茅台 0.9200 4.75% 0.04%
00700 腾讯控股 5.1000 4.14% 0.73%
600585 海螺水泥 0.0000 3.00% 0.27%
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金档案
基金代码 167508 基金简称 安信价值 基金全称
发行日期 2020-04-01~2020-04-24 成立日期 2020-04-30 基金类型
基金经理 陈一峰 张明 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 2.5433亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率