股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 2.1200 | 4.20% | 1.63% |
600016 | 民生银行 | 5.9200 | 3.36% | 0.25% |
600000 | 浦发银行 | 2.4700 | 2.76% | 0.54% |
601166 | 兴业银行 | 2.3200 | 2.25% | -0.50% |
000002 | 万科A | 1.9000 | 2.23% | -0.46% |
00002 | 中电控股 | 1.9000 | 2.23% | 1.22% |
600036 | 招商银行 | 1.9300 | 1.94% | 0.27% |
600030 | 中信证券 | 1.6200 | 1.80% | -0.27% |
600547 | 山东黄金 | 1.0400 | 1.70% | 0.48% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1000 | 1.49% | -0.13% |
基金代码 | 167901 | 基金简称 | 华宸300 | 基金全称 | 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF) |
发行日期 | 2013-03-25 | 成立日期 | 2013-04-26 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 中信银行 | 基金公司 | 华宸未来基金 | |
最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1249亿 | 成立份额 | 2.730亿份 |
管理费率 | 0.80% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宸未来稳健添利债券A | 1.2468 | 0.04% |
华宸未来稳健添盈债券A | 0.8983 | -0.14% |
华宸未来稳健添盈债券C | 0.8911 | -0.15% |
华宸未来价值先锋 | 0.7689 | -0.39% |
华宸300 | 1.2550 | -0.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |