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九泰锐智定增混合 - 基金主页(代码:168101)

今天最新净值 1.2720 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2165 0.0125 1.0352%
  • 累计净值:1.7650
  • 成立日期:2015-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.602亿份
  • 最近份额:0.3938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:九泰基金
  • 基金经理:刘开运
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.64% 2.00% 3.41% 0.32% -20.30% -24.15% -26.56% 75.70%
同类排名 1681/2318 816/2327 1694/2327 1174/2310 1710/2209 1686/2082 1407/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-05 2021-01-05 2021-01-07 分红 每份派现金0.2100元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0460元
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-19 分红 每份派现金0.0468元
2016-12-06 2016-12-06 2016-12-08 分红 每份派现金0.1900元
九泰锐智定增混合基金动态
九泰锐智定增混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 15.6900 8.92% 1.16%
002050 三花智控 15.6800 8.62% 3.67%
600887 伊利股份 16.3400 8.59% -1.17%
000333 美的集团 7.9000 7.90% 1.43%
002709 天赐材料 10.6300 6.31% 0.09%
300124 汇川技术 3.7500 5.60% 1.14%
601021 春秋航空 4.7100 5.59% 1.01%
300285 国瓷材料 9.8500 5.39% 1.19%
300012 华测检测 15.8700 5.33% 3.11%
300450 先导智能 11.8300 4.81% 1.28%
九泰锐智定增混合(168101)基金档案
基金代码 168101 基金简称 九泰锐智 基金全称 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-26~2015-07-16 成立日期 2015-08-14 基金类型
基金经理 刘开运 基金托管人 银河证券 基金公司 九泰基金
最近资产 最近份额 0.3938亿 成立份额 3.602亿份
管理费率 2.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
九泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
九泰泰富LOF 1.1791 1.80%
九泰改革A 0.8230 1.48%
九泰久益混合C 1.8480 1.48%
九泰久盛量化先锋混合A 0.9690 1.47%
九泰久益混合A 1.9420 1.46%
九泰量化新兴产业 0.5374 1.38%
九泰天奕量化价值混合A 0.9326 1.22%
九泰久睿量化A 0.6455 1.21%
九泰天奕量化价值混合C 0.9261 1.20%
九泰久信量化 0.8993 1.20%