| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0074元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002332 | 仙琚制药 | 13.8800 | 6.03% | 1.05% |
| 000739 | 普洛药业 | 3.6200 | 3.69% | -1.63% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.4500 | 3.05% | 0.40% |
| 002867 | 周大生 | 4.2800 | 2.93% | 1.46% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.2400 | 2.91% | 0.91% |
| 600380 | 健康元 | 6.0400 | 2.87% | -0.43% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.4300 | 2.77% | -0.73% |
| 300144 | 宋城演艺 | 4.5400 | 2.64% | -4.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.0500 | 2.60% | 0.00% |
| 688526 | 科前生物 | 1.9100 | 2.40% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰改革A | 0.8430 | 1.20% |
| 九泰久益混合A | 1.9900 | 1.12% |
| 九泰久益混合C | 1.8940 | 1.12% |
| 九泰锐和18个月定开混合 | 0.5907 | 0.31% |
| 九泰久慧混合C | 0.9075 | 0.08% |
| 九泰聚鑫混合A | 0.9525 | 0.01% |
| 九泰聚鑫混合C | 0.9451 | 0.01% |
| 九泰天宝A | 0.6780 | -0.15% |
| 九泰锐富LOF | 1.0910 | -0.18% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 0.9763 | -0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
