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汇安裕阳定开混合 - 基金主页(代码:168601)

今天最新净值 0.9878 0.0323 3.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9957 0.0079 0.8030%
  • 累计净值:1.6098
  • 成立日期:2018-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1513亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.14% 5.55% -0.33% -6.41% -30.94% -39.47% -29.60% 35.96%
同类排名 3608/4170 5/4387 704/4353 4022/4265 3620/3805 2800/3058 746/1938 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 分红 每份派现金0.4000元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 分红 每份派现金0.2000元
2020-04-29 2020-04-29 2020-05-06 分红 每份派现金0.0220元
2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 分红 每份派现金0.0220元
汇安裕阳定开混合基金动态
汇安裕阳定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 14.1700 9.98% 1.77%
688596 正帆科技 52.0100 9.34% 2.78%
300260 新莱应材 70.2900 9.16% -2.26%
688256 寒武纪-U 11.0600 9.04% -1.18%
688072 拓荆科技 9.7200 8.64% 1.35%
688037 芯源微 15.6900 8.27% 2.70%
688120 华海清科 10.0300 8.22% 1.59%
688111 金山办公 5.9300 8.14% 0.28%
300666 江丰电子 38.2700 8.05% -0.37%
688409 富创精密 26.0200 7.90% 2.60%
汇安裕阳定开混合(168601)基金档案
基金代码 168601 基金简称 汇安裕阳 基金全称
发行日期 2018-08-08~2018-09-19 成立日期 2018-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 邹唯 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 最近份额 2.1513亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳领先增长混合C 0.9395 1.59%
信澳领先增长混合A 0.9516 1.58%
德邦周期精选混合发起式C 1.0100 1.54%
德邦周期精选混合发起式A 1.0201 1.53%
富国科创 0.5828 1.53%
招商创新增长混合A 0.5856 1.42%
国泰君安信息行业混合发起 0.8346 1.41%
中邮核心主题混合 1.8780 1.40%
0.6508 1.39%
0.6410 1.39%