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东方红睿满沪港深混合 - 基金主页(代码:169104)

今天最新净值 1.8920 -0.0280 -1.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9060 -0.0140 -0.7281%
  • 累计净值:2.2430
  • 成立日期:2016-06-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.7788亿
  • 最近资产:51.07亿元
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:孙伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -25.42% -1.10% -7.35% -15.61% -25.80% -5.40% 42.26% 144.87%
同类排名 1817/2190 1179/2306 1859/2300 1973/2271 1866/2147 1425/1997 767/1877 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 分红 每份派现金0.0710元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.2510元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0290元
东方红睿满沪港深混合基金动态
东方红睿满沪港深混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002568 百润股份 0.0000 7.63% 0.15%
002475 立讯精密 0.0000 6.10% -3.00%
002304 洋河股份 0.0000 4.48% -0.80%
300122 智飞生物 0.0000 4.19% -0.94%
600048 保利发展 0.0000 4.06% 4.17%
300750 宁德时代 0.0000 3.93% -4.32%
000799 酒鬼酒 0.0000 3.17% -1.77%
东方红睿满沪港深混合(169104)基金档案
基金代码 169104 基金简称 东证睿满 基金全称
发行日期 2016-06-20~2016-06-20 成立日期 2016-06-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 孙伟 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 51.07亿元 最近份额 22.7788亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%