收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.04% | 3.39% | 9.32% | -2.37% | -23.36% | -29.68% | -40.37% | 221.26% |
同类排名 | 2552/4200 | 932/4295 | 1655/4274 | 2504/4165 | 2958/3654 | 2424/2899 | 1454/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 分红 | 每份派现金0.1148元 |
2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 分红 | 每份派现金0.4160元 |
2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 分红 | 每份派现金0.2900元 |
2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 分红 | 每份派现金0.2800元 |
2009-03-09 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.5800 | 7.40% | 0.08% |
603198 | 迎驾贡酒 | 40.7800 | 7.33% | -0.34% |
000568 | 泸州老窖 | 12.6100 | 6.39% | 0.60% |
603369 | 今世缘 | 28.1000 | 4.53% | -0.20% |
600809 | 山西汾酒 | 4.7800 | 3.22% | 0.28% |
600872 | 中炬高新 | 42.4300 | 3.08% | 6.35% |
600587 | 新华医疗 | 47.9700 | 3.01% | 1.68% |
603368 | 柳药集团 | 41.4700 | 2.41% | -0.05% |
002991 | 甘源食品 | 6.7400 | 1.60% | -4.45% |
601658 | 邮储银行 | 118.2700 | 1.54% | -0.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |