收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.35% | 2.96% | 10.28% | 4.47% | -18.87% | -20.42% | -27.79% | 221.93% |
同类排名 | 128/2318 | 487/2327 | 600/2327 | 420/2310 | 1630/2209 | 1515/2082 | 1449/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2009-07-20 | 2009-07-20 | 2009-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.2700 | 8.39% | 1.03% |
300394 | 天孚通信 | 12.3100 | 7.22% | 2.40% |
000596 | 古井贡酒 | 6.4000 | 6.45% | 1.27% |
000858 | 五粮液 | 9.9700 | 5.93% | 1.71% |
300502 | 新易盛 | 17.6500 | 4.58% | 5.97% |
300699 | 光威复材 | 38.4900 | 4.53% | -2.26% |
300498 | 温氏股份 | 51.9600 | 3.83% | 0.63% |
300308 | 中际旭创 | 6.2500 | 3.79% | -0.54% |
000400 | 许继电气 | 37.3900 | 3.62% | -2.19% |
002555 | 三七互娱 | 53.3100 | 3.60% | -2.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |