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银华和谐主题 - 基金主页(代码:180018)

今天最新净值 2.9930 0.0420 1.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8908 0.0138 0.4788%
  • 累计净值:3.0730
  • 成立日期:2009-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.730亿份
  • 最近份额:0.9295亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:唐能
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.35% 2.96% 10.28% 4.47% -18.87% -20.42% -27.79% 221.93%
同类排名 128/2318 487/2327 600/2327 420/2310 1630/2209 1515/2082 1449/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-07-20 2009-07-20 2009-07-21 分红 每份派现金0.0800元
银华和谐主题基金动态
银华和谐主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.2700 8.39% 1.03%
300394 天孚通信 12.3100 7.22% 2.40%
000596 古井贡酒 6.4000 6.45% 1.27%
000858 五粮液 9.9700 5.93% 1.71%
300502 新易盛 17.6500 4.58% 5.97%
300699 光威复材 38.4900 4.53% -2.26%
300498 温氏股份 51.9600 3.83% 0.63%
300308 中际旭创 6.2500 3.79% -0.54%
000400 许继电气 37.3900 3.62% -2.19%
002555 三七互娱 53.3100 3.60% -2.33%
银华和谐主题(180018)基金档案
基金代码 180018 基金简称 银华和谐 基金全称 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-03-26 成立日期 2009-04-27 基金类型
基金经理 唐能 基金托管人 工商银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 0.9295亿 成立份额 26.730亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%