收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.89% | -0.09% | 1.27% | -0.53% | -4.03% | -1.76% | -2.02% | 77.35% |
同类排名 | 952/1115 | 823/1148 | 651/1143 | 947/1106 | 809/974 | 557/793 | 427/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 0.42% | -0.98% |
000166 | 申万宏源 | 0.0000 | 0.38% | 0.44% |
300677 | 英科医疗 | 0.0000 | 0.37% | 1.95% |
603979 | 金诚信 | 0.0000 | 0.36% | 1.21% |
301367 | 怡和嘉业 | 0.0000 | 0.32% | -2.48% |
601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 0.31% | -0.19% |
603345 | 安井食品 | 0.0000 | 0.30% | -1.67% |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 0.28% | -3.69% |
601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 0.27% | -2.71% |
688176 | 亚虹医药-U | 0.0000 | 0.26% | -2.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
中药 | 1.0428 | 0.83% |
银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |