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银华中小盘股票 - 基金主页(代码:180031)

今天最新净值 2.1490 0.0110 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0656 0.0376 1.8555%
  • 累计净值:4.4610
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.603亿份
  • 最近份额:12.1962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李晓星 张萍 杜宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.13% 1.22% 9.92% -9.32% -17.93% -22.84% -20.52% 464.64%
同类排名 3784/4200 2754/4295 1449/4274 3774/4165 2064/3654 1966/2899 618/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.5320元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 分红 每份派现金0.2600元
2018-10-18 2018-10-18 2018-10-19 分红 每份派现金0.2800元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-27 分红 每份派现金0.5800元
2016-10-20 2016-10-20 2016-10-21 分红 每份派现金0.5800元
银华中小盘股票基金动态
银华中小盘股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688652 京仪装备 0.0000 4.13% 1.65%
002049 紫光国微 237.7400 3.92% 8.36%
002371 北方华创 0.0000 3.32% -0.12%
688627 精智达 0.0000 2.40% 2.39%
300666 江丰电子 0.0000 2.25% 1.35%
300260 新莱应材 0.0000 2.15% 4.35%
300624 万兴科技 0.0000 2.10% 5.94%
688563 航材股份 0.0000 2.10% 4.58%
688361 中科飞测-U 0.0000 2.09% 1.81%
600862 中航高科 0.0000 1.97% 8.97%
银华中小盘股票(180031)基金档案
基金代码 180031 基金简称 银华中小盘 基金全称 银华中小盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-24 成立日期 2012-06-20 基金类型
基金经理 李晓星 张萍 杜宇 基金托管人 工商银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 12.1962亿 成立份额 2.603亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%