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长城久恒灵活配置混合 - 基金主页(代码:200001)

今天最新净值 1.2355 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 -0.0085 -0.6222% 2019-10-18 14:30:07
  • 累计净值:2.6775
  • 成立日期:2003-10-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.841亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:0.6832亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.51% -1.21% -4.29% 10.39% 30.69% -8.27% -3.79% 311.07%
长城久恒灵活配置混合(200001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.3585 0.0000%
2019-10-16 1.3548 -0.6900%
2019-10-15 1.3642 -2.2500%
2019-10-14 1.3956 1.6200%
2019-10-11 1.3733 -0.1400%
2019-10-10 1.3752 1.9500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-06 2017-06-06 2017-06-07 分红 每份派现金0.1400元
2016-04-18 2016-04-19 2016-04-20 分红 每份派现金0.0620元
2015-01-20 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-15 2014-01-16 2014-01-17 分红 每份派现金0.0400元
2013-01-18 2013-01-21 2013-01-22 分红 每份派现金0.0300元
长城久恒灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300488 恒锋工具 7.1300 0.8100% 0.2236%
长城久恒灵活配置混合(200001)基金档案
基金代码 200001 基金简称 长城久恒 基金全称 长城久恒平衡型证券投资基金
发行日期 2003-09-01 成立日期 2003-10-31 基金类型 混合型
基金经理 吴文庆 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 0.6900亿 最近份额 0.6832亿 成立份额 12.841亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 0.9542 0.0000%
长城智能产业混合 1.2691 0.0000%
长城久荣纯债定开 1.0555 0.0000%
长城久瑞三个月定开债 0.9979 0.0000%
长城久悦债券 1.0303 0.0000%
长城研究精选混合 1.0368 0.0000%
长城量化精选股票 1.0373 0.0000%
长城久祥混合 1.1530 0.0000%
长城创业板指数增强A 1.2009 0.0000%
长城中国智造混合 1.1312 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.3790 1.1900%
盛利精选 1.0786 1.1900%
富安达新兴 1.1874 1.1200%
宝盈科技30 1.7710 1.0300%
东证睿阳 1.2085 0.9800%
宝盈先进A 1.3340 0.9800%
中欧明睿 1.0420 0.9700%
添富蓝筹 2.6950 0.9400%
富国天瑞 0.6080 0.9296%
招商丰盛稳定A 1.3240 0.9100%