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长城久恒灵活配置混合 - 基金主页(代码:200001)

今天最新净值 1.2355 -0.1325 -6.4900% 2020-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.9571 0.0109 0.5585% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.6775
  • 成立日期:2003-10-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.841亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:0.6832亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.35% 0.06% 10.64% 38.54% 55.16% 41.12% 33.49% 477.31%
长城久恒灵活配置混合(200001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-26 1.9079 -6.4900%
2020-02-25 2.0404 0.5400%
2020-02-24 2.0294 3.0200%
2020-02-21 1.9699 1.6100%
2020-02-20 1.9387 1.6700%
2020-02-19 1.9068 -2.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-06 2017-06-06 2017-06-07 分红 每份派现金0.1400元
2016-04-18 2016-04-19 2016-04-20 分红 每份派现金0.0620元
2015-01-20 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-15 2014-01-16 2014-01-17 分红 每份派现金0.0400元
2013-01-18 2013-01-21 2013-01-22 分红 每份派现金0.0300元
长城久恒灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 1.4600 3.1500% -2.7273%
688358 祥生医疗 5.7400 3.1000% 2.7683%
600584 长电科技 12.2700 2.8400% -2.5974%
601066 中信建投 7.6100 2.4400% 2.3377%
300088 长信科技 22.3100 2.4100% -0.4847%
600745 闻泰科技 2.4400 2.3800% 0.6346%
300136 信维通信 4.9400 2.3600% 5.4702%
600536 中国软件 3.1000 2.3400% 5.9705%
002439 启明星辰 6.4500 2.3000% 3.9813%
603259 药明康德 2.3200 2.2500% 0.4523%
长城久恒灵活配置混合(200001)基金档案
基金代码 200001 基金简称 长城久恒 基金全称 长城久恒平衡型证券投资基金
发行日期 2003-09-01 成立日期 2003-10-31 基金类型 混合型
基金经理 吴文庆 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 0.6900亿 最近份额 0.6832亿 成立份额 12.841亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城中国智造混合 1.4201 0.7700%
长城核心优选混合 1.2390 0.7700%
长城量化精选股票 1.0979 0.5800%
长城久瑞三个月定开债 1.0155 0.0600%
长城久荣纯债定开 1.0545 0.0400%
长城短债A 1.0182 0.0100%
长城短债C 1.0175 0.0100%
长城久稳 1.0107 0.0100%
长城久信债券 1.1039 0.0000%
长城增益A 1.0939 -0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0480 1.7400%
宝盈新价值A 1.5990 1.2700%
泰达创盈A 1.5880 1.0200%
景顺中国回报 1.5200 0.7300%
安信动态策略A 1.3528 0.6200%
鹏华弘华A 1.2396 0.3300%
鹏华弘华C 1.1118 0.3200%
西部利得新动向 1.1050 0.2700%
兴业多策略 1.5400 0.2600%
易方达新鑫E 1.1830 0.2500%
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