基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长城久恒灵活配置混合 - 基金主页(代码:200001)

今天最新净值 2.3291 0.0432 1.8500% 2020-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 2.3474 0.0183 0.7846% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:3.7711
  • 成立日期:2003-10-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.841亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:0.5383亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.28% 7.87% 9.63% -2.35% 48.45% 30.28% 28.07% 425.51%
长城久恒灵活配置混合(200001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-04 2.3291 -2.0400%
2020-08-03 2.3775 4.0300%
2020-07-31 2.2854 3.3600%
2020-07-30 2.2111 0.0000%
2020-07-29 2.2110 5.0200%
2020-07-28 2.1054 1.4500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-06 2017-06-06 2017-06-07 分红 每份派现金0.1400元
2016-04-18 2016-04-19 2016-04-20 分红 每份派现金0.0620元
2015-01-20 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-15 2014-01-16 2014-01-17 分红 每份派现金0.0400元
2013-01-18 2013-01-21 2013-01-22 分红 每份派现金0.0300元
长城久恒灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600984 建设机械 21.5400 4.6900% 5.1221%
300661 圣邦股份 1.3400 3.8000% -2.0408%
603501 韦尔股份 1.8600 3.5100% 2.1753%
300676 华大基因 2.0000 2.9100% -1.1561%
600745 闻泰科技 2.3100 2.7100% 0.0743%
688023 安恒信息 0.9400 2.7000% -0.1266%
600588 用友网络 6.3100 2.5900% -1.1528%
603019 中科曙光 6.7200 2.4100% 3.7377%
688111 金山办公 0.7600 2.4100% 0.1418%
002541 鸿路钢构 8.1400 2.2200% 4.7059%
长城久恒灵活配置混合(200001)基金档案
基金代码 200001 基金简称 长城久恒 基金全称 长城久恒平衡型证券投资基金
发行日期 2003-09-01 成立日期 2003-10-31 基金类型 混合型
基金经理 吴文庆 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 1.0700亿 最近份额 0.5383亿 成立份额 12.841亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久源 1.4637 4.4200%
长城新兴产业 2.6288 2.6300%
长城久富 2.4059 2.6300%
长城双动力 1.5967 2.4400%
长城久鑫 2.0567 2.2600%
长城中国智造混合 2.0829 2.1600%
长城久祥混合 1.6556 2.0400%
长城久恒 2.3723 1.8500%
长城回报 1.8923 1.8300%
长城消费 1.6653 1.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.6070 4.1500%
长盛航天海工 1.4050 4.0000%
大成睿景C 1.3010 3.9100%
大成睿景A 1.3580 3.9000%
银华成长 2.0950 3.6100%
华夏稳增 2.8870 3.4400%
长盛生态 2.7080 3.2400%
华夏经典 1.6600 3.2300%
博时内需增长 1.4810 3.0600%
天弘文化新兴产业 2.3546 3.0100%