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长城岁岁金 - 基金主页(代码:200017)

今天最新净值 1.0500 0.0050 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2013-01-23
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:5.711亿份
  • 最近份额:1.6780亿
  • 最近资产:1.76亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:史彦刚 蔡旻
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-10-08 2014-10-09 2014-10-10 分红 每份派现金0.0200元
2014-02-14 份额折算 每份份额折算1.04428份
2013-05-28 2013-05-29 2013-05-30 分红 每份派现金0.0090元
长城岁岁金基金动态
长城岁岁金(200017)基金档案
基金代码 200017 基金简称 长城岁岁金 基金全称 长城岁岁金理财债券型证券投资基金
发行日期 2012-12-20 成立日期 2013-01-23 基金类型 定开债券
基金经理 史彦刚 蔡旻 基金托管人 工商银行 基金公司 长城基金
最近资产 1.76亿元 最近份额 1.6780亿 成立份额 5.711亿份
管理费率 0.36% 申购费率 0.40% 赎回费率 0.00%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城裕利债券发起式A 1.0413 0.03%
长城鼎利一年定开债券发起式 1.0219 0.02%
长城裕利债券发起式C 1.0410 0.02%
长城增益A 1.1002 0.02%
长城久稳A 1.1073 0.02%
长城短债A 1.1714 0.02%
长城中债3-5年国开行债券指数A 1.0640 0.02%
长城久稳C 1.1071 0.02%
长城恒利债券A 1.0458 0.02%
长城恒利债券C 1.0607 0.02%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%