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南方多利增强债券C - 基金主页(代码:202102)

今天最新净值 1.1272 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 0.0006 0.0499%
  • 累计净值:1.8960
  • 成立日期:2006-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:89.771亿份
  • 最近份额:38.3628亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.02% 0.90% 1.06% 1.59% 4.92% 9.99% 127.91%
同类排名 241/412 166/436 64/429 248/411 289/366 171/282 134/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 分红 每份派现金0.0190元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0590元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.0620元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0410元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 分红 每份派现金0.0420元
南方多利增强债券C基金动态
南方多利增强债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 376.5900 1.26% 4.22%
000733 振华科技 94.7600 1.13% 0.36%
600985 淮北矿业 202.7400 0.77% -1.81%
002422 科伦药业 80.4200 0.56% -0.46%
002984 森麒麟 33.7400 0.24% 3.69%
南方多利增强债券C(202102)基金档案
基金代码 202102 基金简称 南方多利C 基金全称 南方多利增强债券型证券投资基金
发行日期 2006-03-06 成立日期 2006-03-27 基金类型
基金经理 李璇 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 38.3628亿 成立份额 89.771亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8395 3.16%
H股ETF 0.6516 2.55%
南方H股联接A 0.6566 2.45%
南方H股联接C 0.6405 2.45%
恒生生物科技ETF 0.5878 2.40%
南方信息创新混合A 1.2543 2.31%
南方信息创新混合C 1.2068 2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.6988 2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6969 2.26%
恒指ETF 1.8832 2.09%