收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.36% | 0.77% | 5.07% | 6.72% | -7.95% | -5.89% | -22.96% | 97.35% |
同类排名 | 812/2643 | 1752/2752 | 2006/2723 | 612/2605 | 715/2194 | 747/1816 | 759/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2014-12-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.0043份 | ||
2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 分红 | 每份派现金0.1280元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.8300 | 8.50% | 1.03% |
300750 | 宁德时代 | 3.8700 | 4.43% | -0.35% |
601318 | 中国平安 | 15.7700 | 3.87% | 0.15% |
600036 | 招商银行 | 18.1300 | 3.51% | 0.12% |
000333 | 美的集团 | 7.2000 | 2.78% | -2.27% |
601899 | 紫金矿业 | 24.1000 | 2.44% | -4.27% |
600900 | 长江电力 | 14.3200 | 2.15% | -0.35% |
002714 | 牧原股份 | 8.0100 | 2.08% | -0.38% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.5400 | 1.81% | 5.28% |
600030 | 中信证券 | 14.3000 | 1.65% | -0.05% |
基金代码 | 202211 | 基金简称 | 南方恒元 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 龚涛 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 1.3362亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |