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南方安心 - 基金主页(代码:202213)

今天最新净值 1.9786 0.0088 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9471 0.0054 0.2797%
  • 累计净值:2.5748
  • 成立日期:2012-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.157亿份
  • 最近份额:1.0249亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:卢玉珊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.70% 4.98% 1.81% -5.78% -2.07% 1.05% 206.47%
同类排名 1392/4200 3942/4295 3414/4274 1430/4165 384/3654 367/2899 133/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-12-28 份额折算 每份份额折算1.04862份
2015-12-16 2015-12-16 2015-12-17 分红 每份派现金0.5000元
南方安心基金动态
南方安心重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4200 3.11% 0.04%
601857 中国石油 27.1500 0.86% 0.87%
000333 美的集团 0.0000 0.84% 1.43%
002318 久立特材 9.2800 0.83% -0.91%
600886 国投电力 0.0000 0.78% 0.27%
600900 长江电力 0.0000 0.78% 0.08%
002028 思源电气 0.0000 0.73% 0.21%
000651 格力电器 0.0000 0.72% 1.37%
300122 智飞生物 0.0000 0.71% -0.37%
300750 宁德时代 0.9400 0.69% 0.41%
南方安心(202213)基金档案
基金代码 202213 基金简称 南方安心保本 基金全称 南方安心保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-11-22 成立日期 2012-12-21 基金类型
基金经理 卢玉珊 基金托管人 招商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.0249亿 成立份额 24.157亿份
管理费率 1.35% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%