收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.97% | -0.70% | 4.98% | 1.81% | -5.78% | -2.07% | 1.05% | 206.47% |
同类排名 | 1392/4200 | 3942/4295 | 3414/4274 | 1430/4165 | 384/3654 | 367/2899 | 133/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2015-12-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.04862份 | ||
2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.4200 | 3.11% | 0.04% |
601857 | 中国石油 | 27.1500 | 0.86% | 0.87% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.84% | 1.43% |
002318 | 久立特材 | 9.2800 | 0.83% | -0.91% |
600886 | 国投电力 | 0.0000 | 0.78% | 0.27% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.78% | 0.08% |
002028 | 思源电气 | 0.0000 | 0.73% | 0.21% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.72% | 1.37% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 0.71% | -0.37% |
300750 | 宁德时代 | 0.9400 | 0.69% | 0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方有色金属联接A | 1.0317 | 1.76% |