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金鹰主题优势混合 - 基金主页(代码:210005)

今天最新净值 1.3270 -0.0110 -0.7500% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4606 -0.0004 -0.0243% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3270
  • 成立日期:2010-12-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.513亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:4.0422亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
63.06% -1.48% -0.34% 9.93% 54.44% 19.36% 26.38% 46.10%
金鹰主题优势混合(210005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 1.4500 -0.7500%
2019-11-14 1.4610 1.3900%
2019-11-13 1.4410 0.3500%
2019-11-12 1.4360 -0.4900%
2019-11-11 1.4430 -2.3000%
2019-11-08 1.4770 -0.4000%
金鹰主题优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600136 道博股份 61.2200 7.7200% -2.6123%
300160 秀强股份 74.8400 6.7700% -1.1765%
600754 锦江股份 74.2400 6.3500% -0.9692%
002587 奥拓电子 184.7100 6.1700% -2.3224%
601799 星宇股份 80.6600 6.0100% -0.2131%
300494 盛天网络 33.6600 5.9100% 10.0402%
600392 盛和资源 246.9200 5.4000% 3.2622%
600650 锦江投资 63.2400 5.0400% 0.0000%
002395 双象股份 79.8200 4.4900% -0.5384%
300240 飞力达 97.7000 3.9400% -4.5524%
金鹰主题优势混合(210005)基金档案
基金代码 210005 基金简称 金鹰主题优势混合 基金全称 金鹰主题优势股票型证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-20 基金类型 股票型
基金经理 陈立 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 4.7900亿 最近份额 4.0422亿 成立份额 20.513亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和混合A 1.0529 0.1400%
金鹰元和混合C 1.0395 0.1300%
元盛债券 1.0730 0.0900%
金鹰添裕纯债债券 1.0156 0.0800%
金鹰添盛定开债券 1.0498 0.0600%
金鹰鑫日享债券C 1.0206 0.0600%
金鹰添益纯债债券 1.0503 0.0500%
金鹰鑫日享债券A 1.0212 0.0500%
金鹰添鑫定开债券 1.0267 0.0400%
金鹰鑫瑞混合A 1.1475 0.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实主题新动力混合 1.8860 0.3200%
泰达宏利成长混合 1.2459 0.3200%
嘉实逆向策略 1.2510 0.3200%
国泰金牛 1.3290 0.3000%
诺安成长 1.1490 0.2600%
大成内需增长混合A 2.8730 0.2100%
博时产业 0.7420 0.1400%
交银先锋 1.3894 0.0500%
万家优选 1.1948 0.0300%
交银成长30 1.5040 0.0000%