收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.98% | -0.40% | 1.76% | -0.93% | -4.80% | -3.76% | -2.73% | 58.43% |
同类排名 | 1223/1382 | 1272/1398 | 649/1397 | 1255/1377 | 1072/1273 | 917/1119 | 491/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2014-06-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.13004份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000975 | 银泰黄金 | 1.8800 | 1.87% | -0.65% |
601899 | 紫金矿业 | 1.7500 | 1.61% | -0.80% |
000921 | 海信家电 | 0.6900 | 1.15% | 2.06% |
000651 | 格力电器 | 0.4800 | 1.04% | 0.21% |
600019 | 宝钢股份 | 2.7500 | 1.00% | 0.57% |
601766 | 中国中车 | 2.6800 | 1.00% | 0.00% |
601989 | 中国重工 | 3.8900 | 0.99% | 0.21% |
002353 | 杰瑞股份 | 0.5900 | 0.98% | -1.72% |
600150 | 中国船舶 | 0.3400 | 0.69% | 0.35% |
000600 | 建投能源 | 1.5600 | 0.57% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |