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金鹰元丰保本 - 基金主页(代码:210014)

今天最新净值 1.3738 0.0035 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 -0.0064 -0.4769%
  • 累计净值:1.6817
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8140亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:林龙军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.85% 0.55% 6.22% -5.05% -17.83% -16.71% -5.74% 68.17%
同类排名 1076/1115 194/1148 11/1143 1089/1106 972/974 782/793 528/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-23 份额折算 每份份额折算1.17382份
2016-03-11 份额折算 每份份额折算1.17382份
2014-09-01 份额折算 每份份额折算1.04282份
金鹰元丰保本基金动态
金鹰元丰保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 0.0000 1.59% -2.92%
688062 迈威生物-U 0.0000 1.51% -1.92%
688072 拓荆科技 0.0000 1.49% -5.92%
688111 金山办公 0.0000 1.22% -3.69%
002472 双环传动 0.0000 1.19% -2.08%
688525 佰维存储 0.0000 1.07% -3.00%
688031 星环科技-U 0.0000 1.06% -4.81%
605589 圣泉集团 0.0000 0.95% 2.01%
688332 中科蓝讯 0.0000 0.92% -4.14%
002368 太极股份 0.0000 0.91% -0.47%
金鹰元丰保本(210014)基金档案
基金代码 210014 基金简称 金鹰元丰 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 林龙军 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 6.8140亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率