收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.85% | 0.55% | 6.22% | -5.05% | -17.83% | -16.71% | -5.74% | 68.17% |
同类排名 | 1076/1115 | 194/1148 | 11/1143 | 1089/1106 | 972/974 | 782/793 | 528/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-03-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.17382份 | ||
2016-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.17382份 | ||
2014-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.04282份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.59% | -2.92% |
688062 | 迈威生物-U | 0.0000 | 1.51% | -1.92% |
688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 1.49% | -5.92% |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 1.22% | -3.69% |
002472 | 双环传动 | 0.0000 | 1.19% | -2.08% |
688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 1.07% | -3.00% |
688031 | 星环科技-U | 0.0000 | 1.06% | -4.81% |
605589 | 圣泉集团 | 0.0000 | 0.95% | 2.01% |
688332 | 中科蓝讯 | 0.0000 | 0.92% | -4.14% |
002368 | 太极股份 | 0.0000 | 0.91% | -0.47% |
基金代码 | 210014 | 基金简称 | 金鹰元丰 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 林龙军 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 6.8140亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |