基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

宝盈鸿利收益 - 基金主页(代码:213001)

今天最新净值 1.3360 -0.0010 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2891 0.0111 0.8696%
  • 累计净值:3.7270
  • 成立日期:2002-10-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.464亿份
  • 最近份额:8.4147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:李进 肖肖 侯嘉敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.22% 3.73% 10.78% 4.38% -25.20% -33.47% -41.76% 627.38%
同类排名 1186/2318 315/2327 542/2327 435/2310 1999/2209 1937/2082 1783/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0650元
2019-08-08 2019-08-08 2019-08-09 分红 每份派现金0.0500元
2019-05-30 2019-05-30 2019-05-31 分红 每份派现金0.0310元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 分红 每份派现金0.0470元
2008-03-04 份额折算 每份份额折算1.36526份
宝盈鸿利收益基金动态
宝盈鸿利收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 80.0000 6.78% 1.10%
600276 恒瑞医药 0.0000 6.56% 0.65%
300750 宁德时代 47.0000 6.55% 0.41%
300693 盛弘股份 146.6800 4.25% 1.50%
000333 美的集团 0.0000 4.23% 1.43%
002487 大金重工 0.0000 4.12% 2.03%
300724 捷佳伟创 0.0000 3.94% 0.00%
600418 江淮汽车 0.0000 3.91% 3.57%
300842 帝科股份 0.0000 3.89% 1.08%
002709 天赐材料 0.0000 3.83% 0.09%
宝盈鸿利收益(213001)基金档案
基金代码 213001 基金简称 宝盈鸿利 基金全称 宝盈鸿利收益证券投资基金
发行日期 2002-09-05 成立日期 2002-10-08 基金类型
基金经理 李进 肖肖 侯嘉敏 基金托管人 农业银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 8.4147亿 成立份额 14.464亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%