收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.89% | 3.01% | 16.75% | 11.31% | -34.18% | -45.46% | -54.45% | 105.48% |
同类排名 | 917/2318 | 479/2327 | 180/2327 | 56/2310 | 2179/2209 | 2074/2082 | 1886/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1539元 |
2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 分红 | 每份派现金0.1658元 |
2007-12-13 | 2007-12-13 | 2007-12-17 | 分红 | 每份派现金1.2850元 |
2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2006-11-17 | 2006-11-17 | 2006-11-21 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
605117 | 德业股份 | 4.6300 | 8.72% | 2.75% |
300693 | 盛弘股份 | 14.3200 | 8.71% | -5.36% |
688248 | 南网科技 | 10.7800 | 6.38% | 2.19% |
688676 | 金盘科技 | 6.9000 | 5.71% | -2.88% |
688472 | 阿特斯 | 21.0500 | 5.47% | -0.94% |
300274 | 阳光电源 | 2.4100 | 5.24% | 1.78% |
300360 | 炬华科技 | 14.1100 | 4.91% | -3.36% |
300757 | 罗博特科 | 1.3700 | 4.46% | -4.04% |
002150 | 通润装备 | 13.7600 | 4.07% | -3.63% |
603667 | 五洲新春 | 10.5000 | 4.07% | -1.51% |
基金代码 | 233001 | 基金简称 | 大摩基础 | 基金全称 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 |
发行日期 | 2004-02-23 | 成立日期 | 2004-03-26 | 基金类型 | |
基金经理 | 王大鹏 朱睿 CHEN JUDY(陈修竹) | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金 |
最近资产 | 最近份额 | 0.7044亿 | 成立份额 | 18.549亿份 | |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
大摩优悦安和混合A | 0.6040 | 0.73% |
大摩健康产业混合A | 1.7670 | 0.51% |
大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.39% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.6887 | 0.29% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.6811 | 0.28% |
大摩进取优选股票 | 1.9200 | 0.26% |
大摩量化多策略股票 | 1.0570 | 0.09% |
大摩领先优势混合 | 2.4469 | 0.07% |