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大摩深证300指数增强 - 基金主页(代码:233010)

今天最新净值 1.6030 0.0070 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6008 -0.0062 -0.3879%
  • 累计净值:1.6030
  • 成立日期:2011-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.219亿份
  • 最近份额:0.2651亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:余斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.49% 1.20% 6.65% 4.91% -11.19% -11.73% -25.20% 60.30%
同类排名 781/2643 1554/2752 1410/2723 915/2605 1119/2194 1135/1816 860/1167 -
大摩深证300指数增强基金动态
大摩深证300指数增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 3.2100 4.59% -2.27%
300750 宁德时代 1.0400 4.42% -0.35%
000858 五粮液 1.0800 3.69% 1.71%
300760 迈瑞医疗 0.4200 2.63% 2.14%
000725 京东方A 27.0800 2.45% -0.24%
000651 格力电器 2.5300 2.21% -1.06%
002415 海康威视 2.7100 1.94% -0.76%
000568 泸州老窖 0.4700 1.93% 1.57%
000338 潍柴动力 4.4300 1.65% -3.47%
000063 中兴通讯 2.5800 1.61% 0.07%
大摩深证300指数增强(233010)基金档案
基金代码 233010 基金简称 大摩深证300 基金全称 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-10-17 成立日期 2011-11-15 基金类型
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 0.2651亿 成立份额 4.219亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%