收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.64% | 0.61% | 6.59% | -3.43% | -24.70% | -23.28% | -38.81% | 212.82% |
同类排名 | 2726/4200 | 3203/4295 | 2752/4274 | 2763/4165 | 3116/3654 | 2006/2899 | 1410/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 分红 | 每份派现金0.4540元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 分红 | 每份派现金0.4760元 |
2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 分红 | 每份派现金0.1180元 |
2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 分红 | 每份派现金0.2480元 |
2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 分红 | 每份派现金0.2320元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601689 | 拓普集团 | 10.2500 | 7.32% | -4.79% |
300408 | 三环集团 | 22.9800 | 6.57% | -2.19% |
600563 | 法拉电子 | 6.5800 | 5.92% | 1.10% |
002594 | 比亚迪 | 3.0400 | 5.85% | -1.62% |
300782 | 卓胜微 | 3.7300 | 5.11% | -2.45% |
603806 | 福斯特 | 15.7800 | 3.72% | -2.04% |
603087 | 甘李药业 | 7.0100 | 3.59% | -2.76% |
603737 | 三棵树 | 7.6900 | 3.56% | 0.39% |
688111 | 金山办公 | 1.1300 | 3.47% | -3.69% |
301031 | 中熔电气 | 2.6700 | 3.39% | -2.40% |
基金代码 | 233011 | 基金简称 | 大摩主题优选混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 缪东航 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 0.5796亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |