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大摩主题优选混合 - 基金主页(代码:233011)

今天最新净值 1.8290 -0.0040 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7550 -0.0290 -1.6247%
  • 累计净值:3.3570
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5796亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:缪东航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.64% 0.61% 6.59% -3.43% -24.70% -23.28% -38.81% 212.82%
同类排名 2726/4200 3203/4295 2752/4274 2763/4165 3116/3654 2006/2899 1410/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-24 分红 每份派现金0.4540元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 分红 每份派现金0.4760元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-12 分红 每份派现金0.1180元
2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 分红 每份派现金0.2480元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 分红 每份派现金0.2320元
大摩主题优选混合基金动态
大摩主题优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601689 拓普集团 10.2500 7.32% -4.79%
300408 三环集团 22.9800 6.57% -2.19%
600563 法拉电子 6.5800 5.92% 1.10%
002594 比亚迪 3.0400 5.85% -1.62%
300782 卓胜微 3.7300 5.11% -2.45%
603806 福斯特 15.7800 3.72% -2.04%
603087 甘李药业 7.0100 3.59% -2.76%
603737 三棵树 7.6900 3.56% 0.39%
688111 金山办公 1.1300 3.47% -3.69%
301031 中熔电气 2.6700 3.39% -2.40%
大摩主题优选混合(233011)基金档案
基金代码 233011 基金简称 大摩主题优选混合 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 缪东航 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.5796亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率