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华宝增强收益债券A - 基金主页(代码:240012)

今天最新净值 1.1787 0.0017 0.1400% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2345 0.0006 0.0476% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.5587
  • 成立日期:2009-02-17
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.582亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:3.2050亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.12% 0.59% 0.54% 3.26% 7.97% 12.83% 13.49% 66.70%
华宝增强收益债券A(240012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.2389 0.1400%
2020-02-20 1.2372 0.3400%
2020-02-19 1.2330 -0.0700%
2020-02-18 1.2339 -0.1100%
2020-02-17 1.2352 0.2900%
2020-02-14 1.2316 0.0500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 分红 每份派现金0.3600元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 分红 每份派现金0.0100元
华宝增强收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 2.8800 1.7400% -1.3543%
600519 贵州茅台 0.0700 0.7600% -0.4580%
000581 威孚高科 3.8900 0.6800% 1.1681%
600547 山东黄金 2.1100 0.6300% 5.4437%
000333 美的集团 1.0400 0.5600% -1.0572%
000568 泸州老窖 0.6900 0.5500% -0.0967%
601328 交通银行 9.5700 0.5000% 0.3738%
601988 中国银行 14.3500 0.4900% -0.2755%
000858 五粮液 0.3800 0.4700% -0.1153%
002572 索菲亚 2.3700 0.4600% -1.4195%
华宝增强收益债券A(240012)基金档案
基金代码 240012 基金简称 华宝强债A 基金全称 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-01-05 成立日期 2009-02-17 基金类型 债券型
基金经理 李栋梁 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 4.6700亿 最近份额 3.2050亿 成立份额 22.582亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.8271 3.7767%
军工行业 0.8563 2.7848%
华宝创新优选混合 1.7550 2.6300%
医疗B 1.5927 2.3060%
华宝万物 1.2080 2.2900%
华宝服务优选混合 2.4370 2.2200%
华宝品质生活 1.3970 2.1900%
华宝新兴产业混合 2.1132 2.0100%
华宝动力组合混合 1.8852 1.9700%
1000分级 0.9188 1.6700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成可转债 1.2980 1.8000%
民生转债A 0.8540 1.7900%
安达增强C 1.3589 1.7400%
安达增强A 1.4021 1.7400%
建信转债C 2.6510 1.3400%
建信转债A 2.7270 1.3000%
光大添益C 1.1570 1.1400%
光大添益A 1.1590 1.1300%
华安可转债B 1.3840 1.1000%
华安可转债A 1.4310 1.0600%
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