基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝增强债券A - 基金主页(代码:240012)

今天最新净值 1.2716 -0.0003 -0.0200% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2716 0.0000 0.0000% 2020-09-28 09:09:09
  • 累计净值:1.6516
  • 成立日期:2009-02-17
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.582亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.2302亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.69% 0.41% 1.86% 1.55% 7.73% 12.19% 14.38% 67.65%
华宝增强债券A(240012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.2716 -0.0200%
2020-09-24 1.2719 -0.4500%
2020-09-23 1.2777 0.0200%
2020-09-22 1.2775 -0.4100%
2020-09-21 1.2827 -0.2200%
2020-09-18 1.2855 0.1400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 分红 每份派现金0.3600元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 分红 每份派现金0.0100元
华宝增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002120 韵达股份 2.6000 2.1700% 0.0000%
002273 水晶光电 3.3000 1.9300% 0.0000%
002405 四维图新 3.4000 1.9200% 0.0000%
002812 恩捷股份 0.8000 1.8000% 0.0000%
603659 璞泰来 0.5000 1.7600% 0.0000%
000858 五粮液 0.3000 1.7500% 0.0000%
600519 贵州茅台 0.0300 1.5000% 0.0000%
002475 立讯精密 0.6500 1.1400% 0.0000%
002867 周大生 1.3400 1.0100% 0.0000%
002555 三七互娱 0.6000 0.9600% 0.0000%
华宝增强债券A(240012)基金档案
基金代码 240012 基金简称 华宝强债A 基金全称 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-01-05 成立日期 2009-02-17 基金类型 债券型
基金经理 李栋梁 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 0.2900亿 最近份额 0.2302亿 成立份额 22.582亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 1.1663 1.6827%
华宝稳健 1.3140 1.3100%
医疗B 1.3079 1.0430%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
华宝服务优选混合 3.1180 0.8400%
华宝品质生活 1.6740 0.8400%
华宝核心优势混合 2.1150 0.7100%
华宝事件驱动 1.0270 0.6900%
华宝万物 1.3230 0.6800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.6060 0.2500%
添富多元债C 1.2670 0.2400%
华安强债B 1.2200 0.1600%
天治研究驱动A 2.0520 0.1500%
广发聚鑫A 1.5100 0.1300%
汇添富双利债券A 1.9050 0.1100%
中海可转债A 0.9010 0.1100%
中海可转债C 0.8990 0.1100%
前海开源可转债 0.9100 0.1100%
广发聚利 1.4273 0.1000%