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华宝增强收益债券B - 基金主页(代码:240013)

今天最新净值 1.2267 -0.0004 -0.0326% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.2253 -0.0014 -0.1114% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.6067
  • 成立日期:2009-02-17
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.582亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.2432亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.56% 0.41% 1.83% 1.46% 7.30% 11.30% 13.02% 60.41%
华宝增强收益债券B(240013)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-05 1.2267 -0.0300%
2020-08-04 1.2271 -0.0600%
2020-08-03 1.2278 0.5200%
2020-07-31 1.2214 0.1000%
2020-07-30 1.2202 -0.1600%
2020-07-29 1.2221 -0.0300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 分红 每份派现金0.3600元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 分红 每份派现金0.0100元
华宝增强收益债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002120 韵达股份 2.6000 2.1700% 2.4590%
002273 水晶光电 3.3000 1.9300% -0.5003%
002405 四维图新 3.4000 1.9200% -0.7315%
002812 恩捷股份 0.8000 1.8000% 1.5291%
603659 璞泰来 0.5000 1.7600% 0.6549%
000858 五粮液 0.3000 1.7500% -2.9704%
600519 贵州茅台 0.0300 1.5000% -1.8010%
002475 立讯精密 0.6500 1.1400% -1.6439%
002867 周大生 1.3400 1.0100% -2.4416%
002555 三七互娱 0.6000 0.9600% -5.5263%
华宝增强收益债券B(240013)基金档案
基金代码 240013 基金简称 华宝强债B 基金全称 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-01-05 成立日期 2009-02-17 基金类型 债券型
基金经理 李栋梁 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 0.2900亿 最近份额 0.2432亿 成立份额 22.582亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工行业 1.1303 3.6592%
1000B 1.1831 2.4950%
华宝资源优选混合 2.0700 2.0710%
华宝制造股票 1.9500 1.8809%
华宝国策 0.8840 1.4925%
华宝动力组合混合 2.2139 1.4713%
香港中小 1.6796 1.4374%
医疗B 1.5779 1.4270%
华宝先进成长混合 5.5972 1.4077%
1000分级 1.1093 1.3244%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.7630 2.0255%
鹏华可转债 1.3950 1.8248%
西部利得稳债A 1.3670 1.7870%
交银强化回报A 1.1586 1.7565%
交银强化回报C 1.1386 1.7516%
西部利得稳债C 1.3520 1.7306%
中银转债B 2.7400 1.5944%
中银转债A 2.8350 1.5765%
长信利富 1.3412 1.4754%
诺安优化债券 1.5120 1.4425%