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华宝增强收益债券B - 基金主页(代码:240013)

今天最新净值 1.1199 0.0005 0.0400% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1680 0.0007 0.0588% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.4999
  • 成立日期:2009-02-17
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.582亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:3.2987亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.47% 0.36% -0.40% 2.71% 7.04% 11.28% 11.77% 58.69%
华宝增强收益债券B(240013)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-14 1.1673 0.0400%
2020-02-13 1.1668 -0.0300%
2020-02-12 1.1672 0.0400%
2020-02-11 1.1667 0.2200%
2020-02-10 1.1641 0.0900%
2020-02-07 1.1631 0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 分红 每份派现金0.3600元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 分红 每份派现金0.0100元
华宝增强收益债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600470 六国化工 67.7600 1.9600% 3.6765%
000902 新洋丰 18.2800 1.9300% 1.7473%
华宝增强收益债券B(240013)基金档案
基金代码 240013 基金简称 华宝强债B 基金全称 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-01-05 成立日期 2009-02-17 基金类型 债券型
基金经理 李栋梁 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 4.6700亿 最近份额 3.2987亿 成立份额 22.582亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 0.9079 1.8282%
华宝海外中国混合 1.9020 0.9019%
银行ETF 1.0430 0.8899%
华宝中证银行ETF联接A 1.0835 0.8400%
1000B 0.6843 0.8251%
价值ETF 5.2980 0.7799%
上证180ETF联接 1.8310 0.7200%
华宝国策 0.7100 0.7100%
红利基金 0.9702 0.7100%
华宝收益 5.3461 0.6900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大添益A 1.1020 0.6400%
光大添益C 1.1010 0.6400%
华夏双债增强A 1.3860 0.5100%
中海可转债A 0.8020 0.5000%
中海可转债C 0.8020 0.5000%
易基岁丰 1.5660 0.4500%
华夏双债增强C 1.3640 0.4400%
申万可转债 1.4490 0.4200%
宝盈增收A/B 1.2370 0.3895%
宝盈增收C 1.1672 0.3784%