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华宝医药生物优选 - 基金主页(代码:240020)

今天最新净值 3.5610 0.0050 0.1400% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 3.5501 -0.0109 -0.3055% 2020-09-28 09:45:00
  • 累计净值:4.0000
  • 成立日期:2012-02-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.544亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:2.9440亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.40% 2.24% 10.78% 10.82% 65.78% 48.43% 84.25% 258.89%
华宝医药生物优选(240020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 3.5610 0.1400%
2020-09-24 3.5560 -1.0600%
2020-09-23 3.5940 3.6300%
2020-09-22 3.4680 0.5200%
2020-09-21 3.4500 -0.9200%
2020-09-18 3.4820 1.6000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红 每份派现金0.1501元
2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 分红 每份派现金0.2890元
华宝医药生物优选基金动态
华宝医药生物优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 20.2800 8.5200% -1.0284%
002821 凯莱英 34.4600 8.0800% 3.8826%
600276 恒瑞医药 88.3700 7.8700% 0.6715%
300725 药石科技 63.8800 7.6600% -2.0839%
600529 山东药玻 109.8400 6.1500% -3.0690%
300601 康泰生物 24.4700 3.8300% -1.6393%
300759 康龙化成 40.2200 3.8200% -0.2198%
688016 心脉医疗 9.8100 3.2900% -3.4087%
300015 爱尔眼科 75.7400 3.1800% 1.6279%
300363 博腾股份 86.4800 2.8900% -1.7586%
华宝医药生物优选(240020)基金档案
基金代码 240020 基金简称 华宝医药 基金全称 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-30 成立日期 2012-02-28 基金类型 股票型
基金经理 王智慧、范红兵 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 10.3600亿 最近份额 2.9440亿 成立份额 5.544亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 1.1663 1.6827%
华宝稳健 1.3140 1.3100%
医疗B 1.3079 1.0430%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
华宝服务优选混合 3.1180 0.8400%
华宝品质生活 1.6740 0.8400%
华宝核心优势混合 2.1150 0.7100%
华宝事件驱动 1.0270 0.6900%
华宝万物 1.3230 0.6800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1020 1.8500%
中银增长A 0.5412 1.6900%
中银策略 1.5160 1.3000%
中银新动力股票 1.1370 1.1600%
中海量化 1.6640 1.0900%
中银消费 2.0450 1.0400%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
上投智选 2.9840 0.9100%
上投新兴A 4.9110 0.8800%