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华宝医药生物混合 - 基金主页(代码:240020)

今天最新净值 2.4740 0.0460 1.5500% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 3.0076 0.0376 1.2650% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.7630
  • 成立日期:2012-02-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.544亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:2.7451亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.40% 2.24% 10.78% 10.82% 65.78% 48.43% 84.25% 258.89%
华宝医药生物混合(240020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 3.0160 1.5500%
2020-05-22 2.9700 -2.2100%
2020-05-21 3.0370 0.8300%
2020-05-20 3.0120 -1.8900%
2020-05-19 3.0700 1.3500%
2020-05-18 3.0290 1.5100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 分红 每份派现金0.2890元
华宝医药生物混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 78.2200 8.4200% 1.5556%
002821 凯莱英 41.7300 8.3800% 1.1668%
300725 药石科技 74.6200 6.3300% 2.0224%
000661 长春高新 9.0900 5.8300% 0.2614%
600529 山东药玻 101.4000 3.9800% 1.8754%
300760 迈瑞医疗 11.7400 3.5900% 1.7765%
300601 康泰生物 22.2800 2.9900% 2.6308%
603883 老百姓 32.7800 2.9900% 0.4001%
300558 贝达药业 34.1200 2.8000% 4.0282%
688016 心脉医疗 14.4900 2.6500% 5.3352%
华宝医药生物混合(240020)基金档案
基金代码 240020 基金简称 华宝医药生物混合 基金全称 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-30 成立日期 2012-02-28 基金类型 股票型
基金经理 王智慧、范红兵 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 6.3000亿 最近份额 2.7451亿 成立份额 5.544亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝核心优势混合 1.6440 1.6100%
华宝医药生物混合 3.0160 1.5500%
华宝事件驱动 0.8020 1.5200%
宝康消费 3.4287 1.4100%
香港中小 1.3823 1.3200%
医疗B 1.8160 1.1474%
华宝新兴产业混合 2.0071 1.1300%
华宝大盘精选混合 2.3117 1.0300%
香港大盘 1.0696 0.8800%
华宝稳健 0.9300 0.7600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合 1.3920 2.2800%
农银消费A 3.1708 2.1500%
华安生态优先混合 3.0830 2.0200%
嘉实医疗保健 2.2460 2.0000%
汇添富医药保健混合 2.1780 1.9200%
上投品质 2.8250 1.8800%
银华富裕主题混合 4.2572 1.8300%
宝盈资源优选混合 1.5702 1.7900%
CXNXA 1.9180 1.7500%
易基价值 1.1970 1.6900%