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华宝医药生物优选 - 基金主页(代码:240020)

今天最新净值 2.5190 0.0170 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2681 -0.0189 -0.8271%
  • 累计净值:3.4190
  • 成立日期:2012-02-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.544亿份
  • 最近份额:1.9801亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:光磊 张金涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.52% 8.53% 11.91% -3.18% -12.22% -11.80% -13.86% 288.03%
同类排名 2402/4200 42/4295 920/4274 2697/4165 1043/3654 962/2899 376/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.4610元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红 每份派现金0.1501元
2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 分红 每份派现金0.2890元
华宝医药生物优选基金动态
华宝医药生物优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 246.2600 8.29% -1.58%
600079 人福医药 238.8100 4.42% -1.01%
688062 迈威生物 177.6100 4.32% -1.92%
002422 科伦药业 176.3500 3.82% -1.21%
688235 百济神州 32.9600 3.41% -1.62%
603439 贵州三力 224.2300 3.15% -0.34%
688177 百奥泰 92.8500 2.85% -2.04%
002653 海思科 162.4400 2.80% 2.01%
688581 安杰思 28.8800 2.68% 0.59%
688443 智翔金泰 79.7300 2.37% -0.30%
华宝医药生物优选(240020)基金档案
基金代码 240020 基金简称 华宝医药 基金全称 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-30 成立日期 2012-02-28 基金类型
基金经理 光磊 张金涛 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 1.9801亿 成立份额 5.544亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防军工 1.0041 1.31%
华宝量化A 1.1681 0.47%
华宝量化C 1.1355 0.47%
红利基金 1.6313 0.17%
华宝资源优选混合A 3.6200 0.14%
宝康配置 3.2301 0.01%
华宝新活力混合 1.5617 0.01%
新机遇LOF 1.6673 0.00%
上证180ETF联接 2.3160 0.00%
价值ETF 0.8520 0.00%