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华宝兴业资源优选 - 基金主页(代码:240022)

今天最新净值 2.2050 0.0030 0.1400% 2020-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.3705 0.0135 0.5723% 2020-12-01 15:46:00
  • 累计净值:2.3140
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.030亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:1.3793亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益
54.02% -1.94% 20.04% 16.28% 69.13% 96.85% 68.18%
华宝兴业资源优选(240022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-12-01 2.3780 0.8900%
2020-11-30 2.3570 0.3800%
2020-11-27 2.3480 -0.3400%
2020-11-26 2.3560 0.0800%
2020-11-25 2.3540 -2.9300%
2020-11-24 2.4250 1.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-18 2017-08-18 2017-08-21 分红 每份派现金0.1090元
华宝兴业资源优选基金动态
华宝兴业资源优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002460 赣锋锂业 0.0000 8.3500% 0.1535%
601168 西部矿业 0.0000 7.0200% -0.2867%
601899 紫金矿业 0.0000 5.6900% 1.0764%
600988 赤峰黄金 0.0000 4.9500% -0.5767%
000878 云南铜业 0.0000 3.8600% -1.4625%
300224 正海磁材 0.0000 3.8300% -0.0854%
600028 中国石化 0.0000 3.5200% 0.9547%
600362 江西铜业 0.0000 3.2800% 1.3636%
600219 南山铝业 0.0000 3.0300% 1.0417%
600985 淮北矿业 0.0000 3.0200% 2.0300%
华宝兴业资源优选(240022)基金档案
基金代码 240022 基金简称 华宝资源 基金全称 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金
发行日期 2012-07-16 成立日期 2012-08-21 基金类型 股票型
基金经理 蔡目荣 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 2.2400亿 最近份额 1.3793亿 成立份额 5.030亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.3442 5.5433%
券商ETF 1.2092 3.6605%
华宝医药生物混合 3.4740 3.1200%
医疗分级 1.1851 3.0800%
华宝核心优势混合 2.1400 2.8400%
华宝事件驱动 1.0290 2.8000%
银行ETF 1.2108 2.7321%
华宝中证银行ETF联接A 1.2393 2.5100%
华宝动力组合混合 2.1669 2.3400%
宝康消费 4.1925 2.3100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 1.8197 3.9100%
金鹰医疗健康产业股票C 1.9019 3.9100%
永赢医药健康A 1.1577 3.8100%
永赢医药健康C 1.1565 3.8100%
长盛医疗行业 2.1320 3.5500%
中欧医疗创新股票A 2.1782 3.4000%
中欧医疗创新股票C 2.1493 3.4000%
鹏华医药 1.1030 3.2800%
广发医疗保健股票A 2.9536 3.2600%
广发医疗保健股票C 2.9460 3.2600%