| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-12-01 | 2.3780 | 0.8900% |
| 2020-11-30 | 2.3570 | 0.3800% |
| 2020-11-27 | 2.3480 | -0.3400% |
| 2020-11-26 | 2.3560 | 0.0800% |
| 2020-11-25 | 2.3540 | -2.9300% |
| 2020-11-24 | 2.4250 | 1.0800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 分红 | 每份派现金0.1090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 8.3500% | 0.1535% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 7.0200% | -0.2867% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 5.6900% | 1.0764% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 4.9500% | -0.5767% |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0000 | 3.8600% | -1.4625% |
| 300224 | 正海磁材 | 0.0000 | 3.8300% | -0.0854% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 3.5200% | 0.9547% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.0000 | 3.2800% | 1.3636% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 3.0300% | 1.0417% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 3.0200% | 2.0300% |
| 基金代码 | 240022 | 基金简称 | 华宝资源 | 基金全称 | 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-07-16 | 成立日期 | 2012-08-21 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 蔡目荣 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 华宝兴业基金 |
| 最近资产 | 2.2400亿 | 最近份额 | 1.3793亿 | 成立份额 | 5.030亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.8197 | 3.9100% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.9019 | 3.9100% |
| 永赢医药健康A | 1.1577 | 3.8100% |
| 永赢医药健康C | 1.1565 | 3.8100% |
| 长盛医疗行业 | 2.1320 | 3.5500% |
| 中欧医疗创新股票A | 2.1782 | 3.4000% |
| 中欧医疗创新股票C | 2.1493 | 3.4000% |
| 鹏华医药 | 1.1030 | 3.2800% |
| 广发医疗保健股票A | 2.9536 | 3.2600% |
| 广发医疗保健股票C | 2.9460 | 3.2600% |