| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.43% | -2.63% | 5.66% | 12.57% | 65.08% | 89.70% | 83.36% | 183.64% |
| 同类排名 | 212/4413 | 3975/4698 | 97/4627 | 281/4275 | 199/3351 | 807/2868 | 666/2499 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-05 | 2.6330 | -2.1900% |
| 2021-03-04 | 2.6920 | -3.3700% |
| 2021-03-03 | 2.7860 | 3.2600% |
| 2021-03-02 | 2.6980 | -2.6000% |
| 2021-03-01 | 2.7700 | 2.4400% |
| 2021-02-26 | 2.7040 | -4.0800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 分红 | 每份派现金0.1090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 9.04% | -3.9301% |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.0000 | 8.02% | -4.2514% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 7.09% | 1.1605% |
| 300224 | 正海磁材 | 0.0000 | 4.38% | -6.7333% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 4.34% | -3.9216% |
| 600219 | 南山铝业 | 0.0000 | 3.98% | -1.5957% |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.0000 | 3.65% | -1.4370% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 3.14% | 1.6415% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 3.10% | 1.1236% |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.0000 | 2.99% | -0.4848% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.1944 | 3.6400% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1941 | 3.6400% |
| 华宝香港精选混合 | 1.2861 | 2.9800% |
| 广发沪港深龙头混合 | 1.3080 | 2.9300% |
| 易方达港股通红利混合 | 1.3148 | 2.7800% |
| 海富通沪港深混合 | 1.9075 | 2.5000% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7180 | 2.3100% |
| 广发港股通优质增长混合 | 1.7004 | 2.3000% |
| 中欧互联网先锋混合A | 1.1951 | 2.1700% |
| 中欧互联网先锋混合C | 1.1937 | 2.1700% |