基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝兴业资源优选 - 基金主页(代码:240022)

今天最新净值 2.6330 -0.0590 -2.1900% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.6575% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:2.7420
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.030亿份
  • 最近份额:2.0250亿
  • 最近资产:3.89亿
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:蔡目荣 丁靖斐
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.43% -2.63% 5.66% 12.57% 65.08% 89.70% 83.36% 183.64%
同类排名 212/4413 3975/4698 97/4627 281/4275 199/3351 807/2868 666/2499 -
华宝兴业资源优选(240022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 2.6330 -2.1900%
2021-03-04 2.6920 -3.3700%
2021-03-03 2.7860 3.2600%
2021-03-02 2.6980 -2.6000%
2021-03-01 2.7700 2.4400%
2021-02-26 2.7040 -4.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-18 2017-08-18 2017-08-21 分红 每份派现金0.1090元
华宝兴业资源优选基金动态
华宝兴业资源优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 9.04% -3.9301%
000983 山西焦煤 0.0000 8.02% -4.2514%
002460 赣锋锂业 0.0000 7.09% 1.1605%
300224 正海磁材 0.0000 4.38% -6.7333%
601168 西部矿业 0.0000 4.34% -3.9216%
600219 南山铝业 0.0000 3.98% -1.5957%
600456 宝钛股份 0.0000 3.65% -1.4370%
600988 赤峰黄金 0.0000 3.14% 1.6415%
600028 中国石化 0.0000 3.10% 1.1236%
600459 贵研铂业 0.0000 2.99% -0.4848%
华宝兴业资源优选(240022)基金档案
基金代码 240022 基金简称 华宝资源 基金全称 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金
发行日期 2012-07-16 成立日期 2012-08-21 基金类型 混合型
基金经理 蔡目荣 丁靖斐 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 3.89亿 最近份额 2.0250亿 成立份额 5.030亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港中小 1.8234 2.7600%
华宝动力组合混合 2.3817 1.8300%
香港大盘 1.1690 1.4900%
华宝行业精选混合 1.8625 0.8100%
华宝收益 8.9589 0.7500%
价值ETF 6.3670 0.7118%
华宝未来主导混合 1.3040 0.6900%
上证180ETF联接 2.1770 0.6500%
华宝生态中国混合 3.3580 0.6000%
红利基金 1.1042 0.4800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%