权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 分红 | 每份派现金0.2380元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2012-12-21 | 2012-12-21 | 2012-12-24 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601939 | 建设银行 | 0.0000 | 1.93% | 0.55% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 1.24% | 0.89% |
601988 | 中国银行 | 0.0000 | 1.12% | 0.64% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.67% | 0.21% |
601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 0.49% | 0.53% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |