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国联安安心成长混合 - 基金主页(代码:253010)

今天最新净值 0.5940 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2780
  • 成立日期:2005-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.091亿份
  • 最近份额:0.3571亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:薛琳 杨子江
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-15 分红 每份派现金0.2380元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 分红 每份派现金0.1190元
2014-08-28 2014-08-28 2014-08-29 分红 每份派现金0.0300元
2012-12-21 2012-12-21 2012-12-24 分红 每份派现金0.1000元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 分红 每份派现金0.0100元
国联安安心成长混合基金动态
国联安安心成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601939 建设银行 0.0000 1.93% 0.55%
601288 农业银行 0.0000 1.24% 0.89%
601988 中国银行 0.0000 1.12% 0.64%
600036 招商银行 0.0000 0.67% 0.21%
601006 大秦铁路 0.0000 0.49% 0.53%
国联安安心成长混合(253010)基金档案
基金代码 253010 基金简称 国联安安心 基金全称 德盛安心成长混合型证券投资基金
发行日期 2005-05-23 成立日期 2005-07-13 基金类型
基金经理 薛琳 杨子江 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 0.3571亿 成立份额 4.091亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费ETF基金 0.9531 0.93%
商品ETF 0.9370 0.75%
国联安上证商品ETF联接A 1.1502 0.71%
证券ETF基金 0.6724 0.64%
国联安行业领先混合 1.7513 0.41%
国联安红利 1.1630 0.35%
国联安安泰灵活配置混合 1.4075 0.34%
国联安价值优选股票 1.7517 0.29%
国联安添鑫A 1.1589 0.25%
国联安稳健 0.8760 0.23%