权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2011-05-10 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安科技 | 1.2228 | 0.63% |
国联安优选 | 1.9623 | 0.62% |
国联安医药100A | 0.9302 | 0.41% |
科创国联 | 0.6150 | 0.38% |
创科技ETF | 0.5832 | 0.17% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0775 | 0.08% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0860 | 0.08% |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0166 | 0.07% |
国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.07% |
国联安增祺纯债C | 1.0529 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |