基金代码 | 253070 | 基金简称 | 国联安中债 | 基金全称 | 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2012-11-12 | 成立日期 | 2012-12-12 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 国联安基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.2921亿 | 成立份额 | 4.723亿份 | |
管理费率 | 0.55% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
商品ETF | 0.9390 | 0.21% |
国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0471 | 0.20% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0372 | 0.17% |
国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0559 | 0.10% |
国联安安泰灵活配置混合 | 1.4083 | 0.06% |
国联安添利增长债券C | 1.2483 | 0.06% |