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国联安德盛优势 - 基金主页(代码:257030)

今天最新净值 0.7680 -0.0010 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0085 1.1533%
  • 累计净值:2.4880
  • 成立日期:2007-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:44.629亿份
  • 最近份额:9.1685亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:韦明亮 刘斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.48% 2.13% 7.41% -2.66% -17.24% -6.23% -24.90% 226.39%
同类排名 2919/4200 1949/4295 2375/4274 2587/4165 1928/3654 563/2899 799/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 分红 每份派现金0.0860元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.4900元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 分红 每份派现金0.2190元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-20 分红 每份派现金0.0580元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 分红 每份派现金0.0550元
国联安德盛优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 6.45% 1.16%
688239 航宇科技 0.0000 5.65% 4.37%
600765 中航重机 0.0000 5.21% 4.07%
002126 银轮股份 0.0000 4.90% 1.67%
002371 北方华创 0.0000 4.84% -0.60%
000338 潍柴动力 0.0000 4.48% 1.43%
002028 思源电气 0.0000 4.10% 0.21%
688012 中微公司 0.0000 4.04% -1.01%
002594 比亚迪 0.0000 3.90% -1.70%
688777 中控技术 0.0000 3.28% 5.12%
国联安德盛优势(257030)基金档案
基金代码 257030 基金简称 国联安优势 基金全称 德盛优势股票证券投资基金
发行日期 2006-12-20 成立日期 2007-01-24 基金类型
基金经理 韦明亮 刘斌 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 9.1685亿 成立份额 44.629亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%