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国联安优选行业 - 基金主页(代码:257070)

今天最新净值 2.1890 0.0429 2.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0215 -0.0472 -2.2824%
  • 累计净值:2.4900
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.669亿份
  • 最近份额:3.8335亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:潘明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.13% 0.61% 22.79% 5.12% -13.10% -27.09% -21.64% 169.71%
同类排名 147/4200 3203/4295 78/4274 684/4165 1189/3654 2284/2899 664/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 2015-06-25 2015-06-26 分红 每份派现金0.1000元
2013-11-21 2013-11-21 2013-11-22 分红 每份派现金0.2010元
国联安优选行业基金动态
国联安优选行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 50.3800 7.61% -1.85%
300394 天孚通信 57.9500 7.10% 0.65%
300364 中文在线 192.3600 6.62% -7.74%
688072 拓荆科技 21.0600 6.52% -3.82%
688111 金山办公 14.1100 5.97% -3.46%
688234 天岳先进 62.6800 5.54% -2.24%
000034 神州数码 131.5700 5.26% -3.60%
688041 海光信息 53.5800 5.09% -1.03%
002463 沪电股份 163.4600 4.84% -2.42%
688012 中微公司 20.5400 4.22% -1.98%
国联安优选行业(257070)基金档案
基金代码 257070 基金简称 国联安优选 基金全称 国联安优选行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-15 成立日期 2011-05-23 基金类型
基金经理 潘明 基金托管人 中国银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 3.8335亿 成立份额 13.669亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费ETF基金 0.9404 2.18%
沪深300E 4.1650 2.10%
国联安优势 0.7450 2.05%
国联安安稳保本 0.9489 2.05%
国联安远见混合 2.3403 2.02%
ESG300ETF 0.8907 2.02%
国联安沪深300ETF联接A 0.9149 1.96%
国联安沪深300ETF联接C 0.9082 1.96%
中证100LOF 0.7390 1.93%
国联安气候变化混合A 0.5059 1.79%