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国联安优选行业混合 - 基金主页(代码:257070)

今天最新净值 1.4365 0.0287 1.2600% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0688 -0.0134 -0.6459% 2020-01-17 15:01:55
  • 累计净值:1.7375
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.669亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:11.9687亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.01% 8.39% 11.59% 27.27% 114.71% 54.48% 59.82% 184.15%
国联安优选行业混合(257070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 2.3062 1.2600%
2020-01-16 2.2775 0.9500%
2020-01-15 2.2561 1.2200%
2020-01-14 2.2288 -0.0600%
2020-01-13 2.2301 4.8100%
2020-01-10 2.1277 2.1900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 2015-06-25 2015-06-26 分红 每份派现金0.1000元
2013-11-21 2013-11-21 2013-11-22 分红 每份派现金0.2010元
国联安优选行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002036 联创电子 648.3700 7.9400% -3.4607%
600136 道博股份 267.5400 7.8100% 2.0787%
002655 共达电声 688.3600 5.9500% -4.5890%
002343 慈文传媒 251.2100 5.8900% -1.0972%
300078 思创医惠 336.9400 5.4500% -1.5314%
300282 汇冠股份 242.5100 4.0200% -0.2594%
002131 利欧股份 485.7600 3.9500% -7.3394%
300162 雷曼股份 280.5400 3.8200% -2.3359%
002739 万达院线 97.8700 3.8000% 1.0604%
603398 邦宝益智 100.4100 3.5600% -2.6786%
国联安优选行业混合(257070)基金档案
基金代码 257070 基金简称 国联安优选 基金全称 国联安优选行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-15 成立日期 2011-05-23 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏、潘明 基金托管人 中国银行 基金公司 国联安基金
最近资产 20.6700亿 最近份额 11.9687亿 成立份额 13.669亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安精选 0.8770 1.3900%
国联安新精选 1.1607 1.2900%
国联安优选 2.3062 1.2600%
国联安行业领先混合 1.1280 1.1100%
国联安科技 1.4414 1.1000%
国联安锐意混合 1.5550 0.7600%
国联安鑫乾混合C 1.5667 0.6600%
国联安鑫乾混合A 1.2854 0.6600%
国联安安泰灵活配置混合 1.2292 0.5200%
中证100B 1.1350 0.4425%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 1.4523 2.5780%
华润元大信息 1.9720 1.9600%
工银养老 1.0500 1.5500%
银河优选 1.4950 1.4900%
农银医疗保健 1.7106 1.4700%
工银医疗保健 2.0350 1.4000%
诺安新经济 1.0950 1.3900%
国联安精选 0.8770 1.3900%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
华宝医药生物混合 2.4910 1.3800%
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