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国联安优选行业混合 - 基金主页(代码:257070)

今天最新净值 3.4065 -0.0756 -2.2200% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 3.3323 -0.0742 -2.1770% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:3.7075
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.669亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:8.7617亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.50% 8.73% 14.00% 8.90% 114.61% 88.24% 84.18% 236.32%
国联安优选行业混合(257070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-06 3.3309 -2.2200%
2020-08-05 3.4065 1.1700%
2020-08-04 3.3670 -2.4000%
2020-08-03 3.4497 2.9200%
2020-07-31 3.3518 2.8000%
2020-07-30 3.2605 -0.9400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 2015-06-25 2015-06-26 分红 每份派现金0.1000元
2013-11-21 2013-11-21 2013-11-22 分红 每份派现金0.2010元
国联安优选行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 76.7900 6.2600% -2.7409%
300782 卓胜微 39.7000 5.9900% -3.5143%
300661 圣邦股份 52.5800 5.9700% -1.0980%
600570 恒生电子 148.7800 5.9600% -0.3618%
600588 用友网络 363.2500 5.9600% -1.5691%
600845 宝信软件 271.3300 5.9600% -5.1782%
002371 北方华创 93.5500 5.9500% 1.3814%
300413 芒果超媒 245.1300 5.9400% -5.6659%
603444 吉比特 28.9400 5.9100% -5.7528%
300014 亿纬锂能 277.3900 4.9400% -4.3694%
国联安优选行业混合(257070)基金档案
基金代码 257070 基金简称 国联安优选 基金全称 国联安优选行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-15 成立日期 2011-05-23 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏、潘明 基金托管人 中国银行 基金公司 国联安基金
最近资产 26.8800亿 最近份额 8.7617亿 成立份额 13.669亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1140 2.7700%
商品ETF 2.2540 1.2579%
商品ETF联接 0.7059 1.1500%
半导体 2.4486 0.9607%
国联安半导体联接A 2.3599 0.9200%
国联安半导体联接C 2.3477 0.9200%
国联安新精选 1.5704 0.5200%
国联安价值优选股票 1.8465 0.3000%
国联安增利B 1.2820 0.2300%
国联安精选 1.1460 0.1700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺中小盘 1.8460 2.7800%
国联安红利 1.1140 2.7700%
中海量化 1.7080 2.2100%
华商盛世成长 3.3122 1.9700%
工银金融地产混合 2.4410 1.6700%
大成新锐混合 3.3850 1.6500%
华宝资源优选混合 2.1000 1.4500%
交银蓝筹 1.3885 1.4500%
交银成长A 7.4632 1.4400%
长城久富 2.4362 1.2600%