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国联安优选行业混合 - 基金主页(代码:257070)

今天最新净值 1.4365 0.0107 0.5900% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7989 -0.0119 -0.6545% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.7375
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.669亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:11.9687亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
70.99% 0.07% -1.39% 24.99% 71.31% 8.63% 7.86% 123.27%
国联安优选行业混合(257070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.8121 0.5900%
2019-10-16 1.8014 -0.2900%
2019-10-15 1.8066 -2.5600%
2019-10-14 1.8540 1.6700%
2019-10-11 1.8235 0.7000%
2019-10-10 1.8108 3.2000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 2015-06-25 2015-06-26 分红 每份派现金0.1000元
2013-11-21 2013-11-21 2013-11-22 分红 每份派现金0.2010元
国联安优选行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002036 联创电子 648.3700 7.9400% -5.3097%
600136 道博股份 267.5400 7.8100% -6.4681%
002655 共达电声 688.3600 5.9500% 1.1960%
002343 慈文传媒 251.2100 5.8900% -0.9247%
300078 思创医惠 336.9400 5.4500% -1.3148%
300282 汇冠股份 242.5100 4.0200% -1.6970%
002131 利欧股份 485.7600 3.9500% 5.5249%
300162 雷曼股份 280.5400 3.8200% -1.3665%
002739 万达院线 97.8700 3.8000% -0.7208%
603398 邦宝益智 100.4100 3.5600% 9.9900%
国联安优选行业混合(257070)基金档案
基金代码 257070 基金简称 国联安优选 基金全称 国联安优选行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-15 成立日期 2011-05-23 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏、潘明 基金托管人 中国银行 基金公司 国联安基金
最近资产 20.6700亿 最近份额 11.9687亿 成立份额 13.669亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证100B 1.0520 1.7408%
国联安红利 0.9480 1.2800%
双禧100 1.0410 1.0700%
国联安行业领先混合 1.0590 0.8900%
国联安添鑫A 1.1459 0.8600%
国联安优选 1.8235 0.7000%
国联安科技 1.1608 0.5300%
国联安鑫发混合A 1.1848 0.4600%
国联安鑫发混合C 1.1931 0.4500%
国联安鑫隆混合C 1.2512 0.4400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%