| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 1.5260 | 0.0000% |
| 2020-09-25 | 1.5260 | -0.2000% |
| 2020-09-24 | 1.5290 | -1.7400% |
| 2020-09-23 | 1.5560 | 0.5200% |
| 2020-09-22 | 1.5480 | -0.8300% |
| 2020-09-21 | 1.5610 | -0.8300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 500.0000 | 7.0300% | 0.5281% |
| 000858 | 五粮液 | 160.0000 | 6.8000% | 0.0454% |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.0000 | 6.5400% | 0.1752% |
| 002352 | 顺丰控股 | 350.0000 | 4.7600% | 0.2130% |
| 002727 | 一心堂 | 500.0000 | 4.6100% | 1.4684% |
| 603259 | 药明康德 | 168.0000 | 4.0300% | 3.3230% |
| 002572 | 索菲亚 | 650.0000 | 3.9000% | -0.4483% |
| 002475 | 立讯精密 | 298.9800 | 3.8200% | 0.7558% |
| 002035 | 华帝股份 | 1.0000 | 3.0200% | 0.6129% |
| 600993 | 马应龙 | 500.0100 | 3.0100% | 0.8157% |
| 基金代码 | 260110 | 基金简称 | 景顺蓝筹 | 基金全称 | 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-06-12 | 成立日期 | 2007-06-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 余广 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 景顺长城基金 |
| 最近资产 | 40.2400亿 | 最近份额 | 29.1172亿 | 成立份额 | 147.224亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.6946 | 1.7500% |
| 景顺绩优成长混合 | 1.6711 | 1.7300% |
| 景顺长城量化港股通股票 | 0.9233 | 1.4100% |
| 景顺长城科技创新混合 | 1.3069 | 1.1900% |
| 景顺长城品质成长混合 | 1.3336 | 1.1600% |
| 景顺长城沪港深领先科技 | 1.9410 | 0.8800% |
| 景顺资源 | 0.7050 | 0.8600% |
| 景顺增长 | 10.8370 | 0.7600% |
| 景内需贰 | 1.7320 | 0.7600% |
| 景顺成长 | 2.5880 | 0.7000% |
