阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.59% | -0.56% | 7.27% | 9.82% | 44.81% | 122.96% | 59.97% | 202.51% |
同类排名 | 2462/4079 | 3419/4047 | 2396/4038 | 1917/3924 | 1518/3188 | 982/2762 | 1057/2351 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-01-14 | 1.3580 | -2.0900% |
2021-01-13 | 1.3870 | -0.9700% |
2021-01-12 | 1.4410 | 1.5500% |
2021-01-11 | 1.4190 | -1.4600% |
2021-01-08 | 1.4400 | -0.9600% |
2021-01-07 | 1.4540 | 1.3200% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 分红 | 每份派现金0.3510元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2040元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.03% | -0.5874% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.19% | -2.4367% |
002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 7.75% | -0.3288% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 7.26% | 0.4436% |
002727 | 一心堂 | 0.0000 | 5.34% | -1.4239% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.66% | -4.0455% |
300207 | 欣旺达 | 0.0000 | 3.54% | -2.7659% |
688169 | 石头科技 | 0.0000 | 3.27% | 0.1939% |
002572 | 索菲亚 | 0.0000 | 3.23% | -3.4766% |
600993 | 马应龙 | 0.0000 | 2.85% | -0.7080% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺中国回报 | 2.0370 | 1.4400% |
景顺资源 | 0.7740 | 1.1800% |
景顺精选 | 2.2310 | 0.8100% |
景顺量化小盘股票 | 1.4103 | 0.7400% |
景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0205 | 0.6600% |
景顺量化平衡混合 | 1.4915 | 0.5400% |
景顺量化先锋混合 | 1.7422 | 0.5400% |
景顺长城安鑫回报混合A | 1.0558 | 0.5300% |
景顺长城安鑫回报混合C | 1.0536 | 0.5300% |
景顺沪深300 | 2.9370 | 0.5100% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.5000% |
工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.5000% |
东吴国企改革 | 1.1517 | 2.8600% |
东方新能源汽车主题混合 | 2.9205 | 2.8100% |
创金合信优选回报混合 | 1.0305 | 2.6300% |
海富通成长甄选混合A | 1.1399 | 2.5600% |
海富通成长甄选混合C | 1.1385 | 2.5600% |
农银新能源主题 | 2.8121 | 2.5600% |
诺安优选回报 | 1.1780 | 2.5200% |
北信瑞丰外延增长 | 1.4580 | 2.4600% |