| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.5090 | -0.2000% |
| 2020-07-09 | 1.5120 | 1.4100% |
| 2020-07-08 | 1.4910 | 0.4700% |
| 2020-07-07 | 1.4840 | 1.8500% |
| 2020-07-06 | 1.4570 | 2.5300% |
| 2020-07-03 | 1.4210 | 0.2100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20.0000 | 6.9000% | 0.4601% |
| 000651 | 格力电器 | 400.0000 | 6.4900% | -1.3875% |
| 000858 | 五粮液 | 169.9900 | 6.0800% | 1.6101% |
| 002352 | 顺丰控股 | 350.0000 | 5.1400% | 5.2760% |
| 002035 | 华帝股份 | 1.0000 | 4.4900% | -1.7288% |
| 002727 | 一心堂 | 500.0000 | 4.0200% | -0.9790% |
| 000063 | 中兴通讯 | 280.0000 | 3.7200% | -4.6265% |
| 000786 | 北新建材 | 500.0000 | 3.6700% | 0.0810% |
| 002572 | 索菲亚 | 650.0000 | 3.6300% | -3.2000% |
| 300482 | 万孚生物 | 150.0000 | 3.6100% | 3.9316% |
| 基金代码 | 260110 | 基金简称 | 景顺蓝筹 | 基金全称 | 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-06-12 | 成立日期 | 2007-06-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 余广 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 景顺长城基金 |
| 最近资产 | 32.1900亿 | 最近份额 | 28.0157亿 | 成立份额 | 147.224亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺鼎益 | 2.4490 | 0.7000% |
| 景顺环保 | 2.7760 | 0.5800% |
| 景顺成长 | 2.4220 | 0.5800% |
| 景内需贰 | 1.6180 | 0.5600% |
| 景顺增长 | 10.0010 | 0.5400% |
| 景顺长城创业板综指增强 | 1.3144 | 0.5000% |
| 景顺优选混合 | 3.4035 | 0.4800% |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.4892 | 0.3800% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.5632 | 0.2800% |
| 景顺景颐丰利A | 1.1032 | 0.1200% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8600% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8500% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2700% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0500% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8800% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.8000% |
