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景顺长城公司治理 - 基金主页(代码:260111)

今天最新净值 1.1840 0.0100 0.8500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0568 -0.0192 -1.7800%
  • 累计净值:2.9920
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.731亿份
  • 最近份额:2.4444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:杨锐文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.76% 2.87% 7.54% -8.35% -6.30% -2.40% 22.83% 309.48%
同类排名 3579/4200 1316/4295 2311/4274 3656/4165 420/3654 379/2899 29/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 分红 每份派现金0.2400元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 分红 每份派现金0.3800元
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-14 分红 每份派现金0.3000元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 分红 每份派现金0.1100元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.1800元
景顺长城公司治理基金动态
景顺长城公司治理重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
689009 九号公司- 0.0000 4.56% -2.21%
688169 石头科技 0.0000 4.28% -0.15%
688002 睿创微纳 0.0000 4.17% -2.70%
688213 思特威-W 0.0000 3.69% -5.64%
300567 精测电子 0.0000 3.60% -3.39%
688114 华大智造 0.0000 3.44% -2.23%
688019 安集科技 0.0000 3.38% -4.22%
688220 翱捷科技-U 0.0000 3.25% -2.36%
002352 顺丰控股 0.0000 3.16% -1.43%
603737 三棵树 0.0000 3.11% 0.39%
景顺长城公司治理(260111)基金档案
基金代码 260111 基金简称 景顺治理 基金全称 景顺长城公司治理股票型证券投资基金
发行日期 2008-09-01 成立日期 2008-10-22 基金类型
基金经理 杨锐文 基金托管人 工商银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 2.4444亿 成立份额 2.731亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%