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景顺长城能源基建混合 - 基金主页(代码:260112)

今天最新净值 1.4300 0.0030 0.2100% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.4490 0.0050 0.3452% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.2930
  • 成立日期:2009-10-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.340亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:6.1739亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.63% 0.07% 0.69% 3.40% 13.96% 4.45% 27.35% 148.63%
景顺长城能源基建混合(260112)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-20 1.4590 0.2100%
2019-09-19 1.4560 0.0000%
2019-09-18 1.4560 0.7600%
2019-09-17 1.4450 -0.8200%
2019-09-16 1.4570 -0.0700%
2019-09-12 1.4580 -0.3400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分红 每份派现金0.0580元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.1577元
2017-06-13 2017-06-13 2017-06-14 分红 每份派现金0.2700元
2016-11-07 2016-11-07 2016-11-08 分红 每份派现金0.4200元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 分红 每份派现金0.0150元
景顺长城能源基建混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600804 鹏博士 469.8800 8.9500% -1.5810%
600104 上汽集团 439.3500 7.9000% -0.4843%
600028 中国石化 1.0000 7.1900% -0.3929%
600674 川投能源 927.8800 7.1100% 0.6091%
601607 上海医药 397.0800 6.1000% 2.2352%
600900 长江电力 524.5900 5.7800% 1.1796%
601139 深圳燃气 702.0200 5.2400% -1.2759%
601021 春秋航空 112.8200 4.7000% 1.1791%
601333 广深铁路 1.0000 3.9300% 0.3135%
000958 东方能源 180.9300 2.4400% -1.4331%
景顺长城能源基建混合(260112)基金档案
基金代码 260112 基金简称 景顺能源 基金全称 景顺长城能源基建股票型证券投资基金
发行日期 2009-08-20 成立日期 2009-10-20 基金类型 股票型
基金经理 鲍无可 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 11.1500亿 最近份额 6.1739亿 成立份额 9.340亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺成长 1.7570 0.7500%
景顺长城集英两年定开混合 1.0637 0.7100%
景顺鼎益 1.6820 0.6600%
景顺增长 6.7550 0.6000%
景顺核心A 3.2300 0.5900%
景内需贰 1.2690 0.5500%
景顺优势企业 2.1470 0.3700%
景顺沪港深 1.1590 0.3500%
景顺蓝筹 1.2780 0.3100%
景顺长城沪港深领先科技 1.1270 0.2700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%