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景顺长城能源基建混合A - 基金主页(代码:260112)

今天最新净值 2.4620 0.0070 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4540 0.0100 0.4099%
  • 累计净值:3.4330
  • 成立日期:2009-10-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.340亿份
  • 最近份额:12.1421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:鲍无可
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.15% -0.93% -2.12% 4.00% 14.63% 35.48% 44.96% 350.19%
同类排名 250/4128 2977/4299 1551/4303 725/4238 31/3792 4/3061 5/1960 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 分红 每份派现金0.0500元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分红 每份派现金0.0580元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.1577元
2017-06-13 2017-06-13 2017-06-14 分红 每份派现金0.2700元
2016-11-07 2016-11-07 2016-11-08 分红 每份派现金0.4200元
景顺长城能源基建混合A基金动态
景顺长城能源基建混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 3784.9400 10.37% 1.39%
600941 中国移动 453.6000 7.81% 0.06%
600025 华能水电 4845.4300 7.56% 1.33%
600674 川投能源 2340.9200 6.35% 1.51%
603993 洛阳钼业 3633.9800 4.92% 0.60%
000630 铜陵有色 6835.8200 4.42% -0.56%
000933 神火股份 1244.3500 4.03% 0.46%
603599 广信股份 1539.2100 3.66% -0.54%
002318 久立特材 1002.2400 3.63% 1.93%
600690 海尔智家 497.3900 2.02% -0.57%
景顺长城能源基建混合A(260112)基金档案
基金代码 260112 基金简称 景顺能源 基金全称 景顺长城能源基建股票型证券投资基金
发行日期 2009-08-20 成立日期 2009-10-20 基金类型
基金经理 鲍无可 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 12.1421亿 成立份额 9.340亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%