基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

景顺长城稳定债券A - 基金主页(代码:261001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9840 0.0030 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9979 -0.0001 -0.0078%

累计净值：1.3400
成立日期：2011-03-25
基金类型：
成立份额：15.742亿份
最近份额：3.9111亿
最近资产：
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波李训练

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.91%	0.10%	0.92%	-3.62%	-6.82%	-4.62%	-0.77%	36.78%
同类排名	404/412	55/436	55/429	404/411	357/366	270/282	224/232	-

景顺长城稳定债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0380元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0370元
2017-11-10	2017-11-10	2017-11-13	分红	每份派现金0.0350元
2016-08-25	2016-08-25	2016-08-26	分红	每份派现金0.0800元

景顺长城稳定债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002250	联化科技	6.5000	3.06%	-1.30%

景顺长城稳定债券A(261001)基金档案

基金代码	261001	基金简称	景顺稳债A	基金全称	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-03-03	成立日期	2011-03-25	基金类型
基金经理	何江波李训练	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产		最近份额	3.9111亿	成立份额	15.742亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利100	1.3945	0.79%
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.2369	0.74%
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.2348	0.73%
景顺中证红利成长低波动A	1.1516	0.53%
景顺中证红利成长低波动C	1.1482	0.53%
景顺核心A	3.2110	0.47%
景顺长城量化对冲策略三个月定开	1.0564	0.37%
景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.2002	0.30%
景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.1863	0.30%
景顺长城价值稳进三年定开混合	1.5600	0.29%