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广发大盘成长混合 - 基金主页(代码:270007)

今天最新净值 1.1100 0.0084 0.6000% 2020-06-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.4210 0.0116 0.8226% 2020-06-05 11:00:01
  • 累计净值:1.2814
  • 成立日期:2007-06-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:148.517亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:31.1975亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.83% 1.21% 10.42% 8.07% 27.14% 34.97% 40.83% 46.61%
广发大盘成长混合(270007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-04 1.4094 0.6000%
2020-06-03 1.4010 0.3700%
2020-06-02 1.3959 -1.0600%
2020-06-01 1.4108 3.2900%
2020-05-29 1.3659 2.3100%
2020-05-28 1.3350 -0.2300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 分红 每份派现金0.0551元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-29 分红 每份派现金0.0563元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 分红 每份派现金0.0600元
广发大盘成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 29.3400 9.9400% -0.1584%
000858 五粮液 258.7200 9.0900% -0.5792%
000568 泸州老窖 385.3900 8.6600% 0.2470%
600276 恒瑞医药 258.7000 7.2600% -0.4433%
600887 伊利股份 691.9500 6.3000% -0.6233%
600009 上海机场 317.9200 5.9000% 1.0814%
300015 爱尔眼科 400.6600 4.8100% -1.4493%
000651 格力电器 273.4700 4.3500% 1.0059%
300144 宋城演艺 561.4800 4.2800% -0.8813%
600872 中炬高新 255.5700 3.7300% -1.0237%
广发大盘成长混合(270007)基金档案
基金代码 270007 基金简称 广发大盘 基金全称 广发大盘成长混合型证券投资基金
发行日期 2007-06-11 成立日期 2007-06-13 基金类型 混合型
基金经理 程琨 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 38.6100亿 最近份额 31.1975亿 成立份额 148.517亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发优势增长股票 1.2046 1.5300%
广发新经济 3.5260 1.4700%
广发沪港深新起点股票 1.5890 1.4700%
广发聚丰 1.2068 1.4600%
广发港股通优质增长混合 1.3538 1.3700%
广发科技动力股票 1.7393 1.2100%
广发消费品 3.6330 1.2000%
广发品牌消费股票 1.3274 1.1400%
医疗B 1.1525 1.0876%
广发东财大数据混合 1.1086 0.9900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 1.4777 2.5300%
华夏兴和 1.8310 2.1800%
富国天盛 1.4790 1.7200%
新华分红 1.0390 1.7100%
富国消费 1.9810 1.4900%
汇丰策略A 2.1952 1.3500%
长盛养老健康 1.6640 1.2800%
新华行业配置A 1.8360 1.2700%
中银研究精选 1.2490 1.2200%
中海环保 1.1590 1.2200%