基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

广发大盘成长混合 - 基金主页(代码:270007)

今天最新净值 1.2833 -0.0003 -0.0200% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2738 -0.0021 -0.1607% 2020-01-20 11:35:06
  • 累计净值:1.2833
  • 成立日期:2007-06-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:148.517亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:31.3198亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.09% 1.42% 3.92% 4.97% 61.26% 18.49% 37.68% 45.57%
广发大盘成长混合(270007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.2759 -0.0200%
2020-01-16 1.2762 0.5800%
2020-01-15 1.2689 0.6500%
2020-01-14 1.2607 -1.1000%
2020-01-13 1.2747 1.3300%
2020-01-10 1.2580 1.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 分红 每份派现金0.0551元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-29 分红 每份派现金0.0563元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 分红 每份派现金0.0600元
广发大盘成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 612.5800 5.0300% -0.8168%
600987 航民股份 1.0000 4.5000% 0.8811%
600988 赤峰黄金 777.3800 4.1900% -1.2590%
601899 紫金矿业 3.0000 3.6800% -1.9481%
600489 中金黄金 1.0000 3.5400% -1.2731%
002155 湖南黄金 1.0000 2.8000% -0.9816%
600398 海澜之家 400.0000 1.4400% 0.0000%
002299 圣农发展 160.0000 1.3500% -3.6647%
600066 宇通客车 220.0000 1.3300% 6.0468%
000876 新希望 200.0000 1.0100% 0.7673%
广发大盘成长混合(270007)基金档案
基金代码 270007 基金简称 广发大盘 基金全称 广发大盘成长混合型证券投资基金
发行日期 2007-06-11 成立日期 2007-06-13 基金类型 混合型
基金经理 程琨 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 31.9900亿 最近份额 31.3198亿 成立份额 148.517亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发鑫享混合 1.2330 1.5700%
广发中小盘精选混合 1.1591 1.4100%
医疗B 1.5600 1.3975%
广发多元新兴股票 1.7128 1.1800%
广发医疗保健股票 1.8616 1.1700%
广发中证全指汽车指数A 0.8122 1.1600%
广发中证全指汽车指数C 0.8120 1.1500%
广发沪港深股票 1.1120 1.0900%
广发创新驱动混合 1.3330 1.0600%
广发双擎升级混合 2.3749 1.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3849 2.9300%
宝盈核心A 1.2694 1.8800%
宝盈核心C 1.2531 1.8700%
宝盈先进A 1.6200 1.5700%
国投丝路 1.1420 1.5100%
宝盈鸿利A 1.5300 1.4600%
南方医保 2.1980 1.3800%
天弘文化新兴产业 1.8158 1.3800%
天弘云端生活 0.9571 1.3400%
国联安新精选 1.1607 1.2900%
关闭
关闭
关闭
关闭