基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发增强债券 - 基金主页(代码:270009)

今天最新净值 1.2744 0.0007 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8584
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.4633亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 张芊 方抗
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.50% 0.01% 0.54% 1.02% 2.23% 4.42% 9.23% 109.19%
同类排名 323/412 99/436 141/429 265/411 263/366 183/282 150/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0500元
2018-11-01 2018-11-01 2018-11-05 分红 每份派现金0.0510元
2016-09-28 2016-09-28 2016-09-30 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0300元
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-23 分红 每份派现金0.0230元
广发增强债券基金动态
广发增强债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600795 国电电力 0.0800 0.00% 0.40%
601988 中国银行 0.0700 0.00% -2.45%
广发增强债券(270009)基金档案
基金代码 270009 基金简称 广发强债 基金全称 广发增强债券型证券投资基金
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 谢军 张芊 方抗 基金托管人 --- 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 7.4633亿 成立份额
管理费率 --- 申购费率 --- 赎回费率