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广发内需增长混合 - 基金主页(代码:270022)

今天最新净值 0.9850 -0.0280 -2.4648% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1076 -0.0004 -0.0398% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.0850
  • 成立日期:2010-04-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:42.262亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:10.3027亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.40% 1.46% 11.78% 6.63% 29.37% 32.78% 21.31% 21.47%
广发内需增长混合(270022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.1080 -2.4600%
2020-05-21 1.1360 -0.5300%
2020-05-20 1.1420 -0.2600%
2020-05-19 1.1450 1.3300%
2020-05-18 1.1300 0.2700%
2020-05-15 1.1270 0.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-01 2010-11-01 2010-11-03 分红 每份派现金0.1000元
广发内需增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.8700 5.6700% 2.6126%
002460 赣锋锂业 124.3700 5.2400% -0.1056%
600036 招商银行 152.7500 5.1600% -1.6057%
300737 科顺股份 258.1200 5.0500% 2.1559%
000651 格力电器 89.2500 4.8800% -1.2945%
002142 宁波银行 200.2000 4.8400% -1.7744%
000333 美的集团 94.8000 4.8100% -0.4902%
600009 上海机场 75.3300 4.8000% 1.4504%
002475 立讯精密 119.8800 4.7900% -0.9428%
603799 华友钴业 155.5300 4.7900% -1.3979%
广发内需增长混合(270022)基金档案
基金代码 270022 基金简称 广发内需 基金全称 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-03-16 成立日期 2010-04-19 基金类型 混合型
基金经理 陈仕德 基金托管人 建设银行 基金公司 广发基金
最近资产 10.5500亿 最近份额 10.3027亿 成立份额 42.262亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康A 2.0090 1.6400%
中海医药健康C 1.9230 1.6100%
大摩资源 1.2961 1.5400%
泰达复兴 1.3000 1.4000%
泰达效率 1.6930 1.4000%
东海美丽中国 1.1140 1.0900%
易方达改革 1.1980 1.0100%
益民品质 0.7170 0.9900%
大摩消费 0.8606 0.9700%
天弘云端生活 0.9445 0.9000%